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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0030 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0034 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0041 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0036 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0032 | 0.02% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0013 | 0.02% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1680 | -1.14% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1545 | -1.15% |
| 富达低碳成长混合A | 1.3733 | -1.85% |
| 富达低碳成长混合C | 1.3652 | -1.85% |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.1779 | -1.85% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.1732 | -1.86% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.0764 | -2.07% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.0726 | -2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |
