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富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询(022641)

近一季富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达中债0-5年政策性金融债A022641净值及计算阶段收益
近一季022641基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0030 -0.04%
2025-12-12 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0034 -0.07%
2025-12-11 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0041 0.05%
2025-12-10 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0036 0.04%
2025-12-09 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0032 0.07%
2025-12-08 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0025 0.00%
2025-12-05 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0025 0.06%
2025-12-04 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0019 -0.13%
2025-12-03 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0032 -0.05%
2025-12-02 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0037 -0.04%
2025-12-01 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0041 0.01%
2025-11-28 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0040 0.04%
2025-11-27 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0036 -0.03%
2025-11-26 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0039 -0.06%
2025-11-25 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0045 -0.04%
2025-11-24 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0049 0.01%
2025-11-21 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0048 -0.01%
2025-11-20 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0049 0.01%
2025-11-19 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0048 -0.02%
2025-11-18 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0050 0.00%
2025-11-17 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0050 0.02%
2025-11-14 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0048 0.00%
2025-11-13 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0048 0.00%
2025-11-12 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0048 0.03%
2025-11-11 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0045 0.02%
2025-11-10 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0043 0.03%
2025-11-07 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0040 -0.02%
2025-11-06 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0042 -0.07%
2025-11-05 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0049 0.00%
2025-11-04 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0049 -0.01%
2025-11-03 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0050 -0.01%
2025-10-31 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0051 0.07%
2025-10-30 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0044 0.06%
2025-10-29 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0038 0.03%
2025-10-28 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0035 0.08%
2025-10-27 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0027 0.04%
2025-10-24 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0023 -0.01%
2025-10-23 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0024 -0.01%
2025-10-22 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0025 0.01%
2025-10-21 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0024 0.03%
2025-10-20 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0021 -0.04%
2025-10-17 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0025 0.06%
2025-10-16 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0019 0.02%
2025-10-15 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0017 -0.01%
2025-10-14 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0018 0.02%
2025-10-13 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0016 0.02%
2025-10-10 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0014 -0.01%
2025-10-09 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0015 0.04%
2025-09-30 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0011 0.06%
2025-09-29 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0005 -0.03%
2025-09-26 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0008 0.03%
2025-09-25 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0005 0.03%
2025-09-24 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0002 -0.10%
2025-09-23 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0012 -0.07%
2025-09-22 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0019 0.04%
2025-09-19 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0015 -0.08%
2025-09-18 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0023 -0.04%
2025-09-17 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0027 0.07%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债0-5年政策性金融债A 1.0032 0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0013 0.02%
富达悦享红利优选混合A 1.1680 -1.14%
富达悦享红利优选混合C 1.1545 -1.15%
富达低碳成长混合A 1.3733 -1.85%
富达低碳成长混合C 1.3652 -1.85%
富达创新驱动混合发起A 1.1779 -1.85%
富达创新驱动混合发起C 1.1732 -1.86%
富达港股通精选混合发起A 1.0764 -2.07%
富达港股通精选混合发起C 1.0726 -2.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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