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富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询(022641)

近一月富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达中债0-5年政策性金融债A022641净值及计算阶段收益
近一月022641基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0202 0.01%
2026-09-15 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0201 0.02%
2026-09-14 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0199 0.01%
2026-09-11 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0198 -0.01%
2026-09-10 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0199 0.00%
2026-09-09 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0199 0.00%
2026-09-08 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0199 0.00%
2026-09-07 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0199 0.01%
2026-09-04 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0198 0.00%
2026-09-03 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0198 0.03%
2026-09-02 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0195 0.00%
2026-09-01 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0195 0.04%
2026-08-31 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0191 0.02%
2026-08-28 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0189 0.02%
2026-08-27 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0187 -0.05%
2026-08-26 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0192 -0.03%
2026-08-25 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0195 -0.01%
2026-08-24 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0196 0.02%
2026-08-21 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0194 0.00%
2026-08-20 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0194 -0.01%
2026-08-19 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0195 -0.03%
2026-08-18 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0198 0.04%
2026-08-17 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0194 0.04%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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