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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0427 | 0.20% |
| 2025-12-16 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0406 | -0.16% |
| 2025-12-15 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0423 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.5449 | 2.39% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.5372 | 2.39% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0572 | 2.34% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0558 | 2.34% |
| 创新药WJ | 1.5815 | 1.83% |
| 航天航空ETF | 1.2667 | 1.78% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7988 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3801 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3787 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0094 | 0.11% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0082 | 0.11% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0004 | 0.03% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0009 | 0.02% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0006 | 0.02% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 0.9982 | 0.14% |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 0.9980 | 0.14% |
| 民生康宁稳健养老(FOF)A | 1.2991 | 0.06% |
