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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(022561)

今年以来万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C022561净值及计算阶段收益
今年以来022561基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0449 -0.08%
2026-09-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0457 -0.10%
2026-09-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0467 -0.29%
2026-09-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0497 -0.16%
2026-09-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0514 0.03%
2026-09-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0511 -0.05%
2026-09-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0516 0.28%
2026-09-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0487 -0.15%
2026-09-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0503 0.17%
2026-09-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0485 -0.39%
2026-09-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0526 -0.22%
2026-08-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0549 0.01%
2026-08-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0548 -0.12%
2026-08-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0561 0.28%
2026-08-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0532 0.10%
2026-08-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0521 -0.01%
2026-08-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0522 -0.28%
2026-08-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0552 0.21%
2026-08-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0530 0.24%
2026-08-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0505 -0.95%
2026-08-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0605 -0.05%
2026-08-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0610 0.59%
2026-08-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0548 0.10%
2026-08-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0537 -0.14%
2026-08-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0552 0.22%
2026-08-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0529 -0.17%
2026-08-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0547 0.07%
2026-08-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0540 0.36%
2026-08-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0502 0.10%
2026-08-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0491 0.51%
2026-08-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0438 0.52%
2026-08-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0384 -0.22%
2026-07-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0407 0.36%
2026-07-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0370 -0.50%
2026-07-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0422 0.11%
2026-07-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0411 -0.74%
2026-07-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0489 0.43%
2026-07-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0444 -0.36%
2026-07-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0482 0.01%
2026-07-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0481 -0.11%
2026-07-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0493 0.80%
2026-07-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0410 -0.12%
2026-07-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0423 -0.88%
2026-07-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0515 -0.36%
2026-07-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0553 -0.20%
2026-07-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0574 0.42%
2026-07-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0530 -0.59%
2026-07-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0592 -0.44%
2026-07-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0639 0.44%
2026-07-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0592 -0.16%
2026-07-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0609 -0.23%
2026-07-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0633 -0.08%
2026-07-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0641 0.16%
2026-07-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0624 -0.55%
2026-07-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0683 -0.21%
2026-06-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0706 0.29%
2026-06-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0675 0.14%
2026-06-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0660 -0.43%
2026-06-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0706 0.16%
2026-06-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0689 0.28%
2026-06-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0659 -0.59%
2026-06-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0722 0.27%
2026-06-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0693 0.12%
2026-06-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0680 0.26%
2026-06-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0652 0.14%
2026-06-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0637 0.71%
2026-06-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0562 0.21%
2026-06-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0540 -0.17%
2026-06-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0558 -0.38%
2026-06-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0598 0.42%
2026-06-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0554 -0.57%
2026-06-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0614 -0.38%
2026-06-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0655 0.02%
2026-06-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0653 0.03%
2026-06-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0650 0.25%
2026-06-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0623 -0.20%
2026-05-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0644 -0.18%
2026-05-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0663 0.08%
2026-05-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0654 -0.21%
2026-05-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0676 0.01%
2026-05-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0675 0.23%
2026-05-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0650 0.34%
2026-05-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0614 -0.38%
2026-05-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0655 0.08%
2026-05-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0647 0.15%
2026-05-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0631 -0.07%
2026-05-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0638 -0.27%
2026-05-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0667 -0.32%
2026-05-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0701 0.21%
2026-05-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0679 0.01%
2026-05-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0678 0.21%
2026-05-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0656 -0.06%
2026-05-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0662 0.16%
2026-05-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0645 0.27%
2026-04-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0591 -0.12%
2026-04-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0604 0.03%
2026-04-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0601 -0.08%
2026-04-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0610 -0.20%
2026-04-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0631 0.17%
2026-04-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-04-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0605 0.06%
2026-04-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0599 0.02%
2026-04-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0597 0.29%
2026-04-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0566 -0.06%
2026-04-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0572 0.21%
2026-04-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0550 -0.03%
2026-04-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0553 0.16%
2026-04-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0536 -0.11%
2026-04-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0548 0.66%
2026-04-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0479 0.11%
2026-04-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0468 -0.03%
2026-04-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0471 -0.26%
2026-04-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0498 0.40%
2026-03-31 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0456 -0.22%
2026-03-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0479 0.08%
2026-03-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0471 0.14%
2026-03-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0456 -0.26%
2026-03-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0483 0.34%
2026-03-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0447 0.42%
2026-03-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0403 -0.81%
2026-03-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0488 -0.16%
2026-03-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0505 -0.50%
2026-03-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0558 0.11%
2026-03-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0546 -0.23%
2026-03-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0570 -0.11%
2026-03-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0582 -0.18%
2026-03-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0601 -0.08%
2026-03-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0609 0.06%
2026-03-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0603 0.25%
2026-03-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0577 -0.25%
2026-03-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0603 0.08%
2026-03-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0595 0.09%
2026-03-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0585 -0.21%
2026-03-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0607 -0.43%
2026-03-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0653 0.19%
2026-02-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0633 0.05%
2026-02-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0628 -0.09%
2026-02-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0638 0.09%
2026-02-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0628 0.26%
2026-02-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0600 -0.25%
2026-02-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0627 0.06%
2026-02-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0621 0.06%
2026-02-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0615 0.01%
2026-02-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0614 0.38%
2026-02-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0574 -0.06%
2026-02-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0580 -0.24%
2026-02-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0605 0.21%
2026-02-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0583 0.43%
2026-02-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0538 -0.78%
2026-01-30 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0621 -0.45%
2026-01-29 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0669 0.18%
2026-01-28 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0650 0.26%
2026-01-27 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0622 0.07%
2026-01-26 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0615 0.09%
2026-01-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0605 0.17%
2026-01-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0587 0.03%
2026-01-21 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0584 0.22%
2026-01-20 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0561 0.02%
2026-01-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0559 0.11%
2026-01-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0547 0.01%
2026-01-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0546 0.05%
2026-01-14 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0541 0.09%
2026-01-13 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0531 -0.07%
2026-01-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0538 0.18%
2026-01-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0519 0.13%
2026-01-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0505 -0.06%
2026-01-07 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0511 -0.01%
2026-01-06 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0512 0.25%
2026-01-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0486 0.33%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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