近一季金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式C022493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9793 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9808 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9657 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9715 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9789 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9867 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9934 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9956 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9909 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9748 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9789 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9827 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9920 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9957 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9942 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9959 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9821 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9807 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9783 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9942 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9887 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9797 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0131 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0150 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9960 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9891 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9955 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9835 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9867 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9846 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9759 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9705 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9640 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9436 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9486 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9328 |
-1.54% |
| 2026-07-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9474 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9413 |
-3.18% |
| 2026-07-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9722 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9538 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9700 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9663 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9773 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9558 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9659 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0080 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0229 |
-1.46% |
| 2026-07-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0381 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0010 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0234 |
-3.00% |
| 2026-07-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0551 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0499 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0531 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0618 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0585 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0563 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1007 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1148 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0941 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1286 |
1.41% |
| 2026-06-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1129 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1089 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1349 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1200 |
1.73% |
