今年以来金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式C022493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9918 |
1.28% |
| 2026-09-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9793 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9808 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9657 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9715 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9789 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9867 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9934 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9956 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9909 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9748 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9789 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9827 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9920 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9957 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9942 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9959 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9821 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9807 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9783 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9942 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9887 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9797 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0131 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0150 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9960 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9891 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9955 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9835 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9867 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9846 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9759 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9705 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9640 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9436 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9486 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9328 |
-1.54% |
| 2026-07-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9474 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9413 |
-3.18% |
| 2026-07-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9722 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9538 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9700 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9663 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9773 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9558 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9659 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0080 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0229 |
-1.46% |
| 2026-07-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0381 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0010 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0234 |
-3.00% |
| 2026-07-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0551 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0499 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0531 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0618 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0585 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0563 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1007 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1148 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0941 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1286 |
1.41% |
| 2026-06-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1129 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1089 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1349 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1200 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1009 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0972 |
0.61% |
| 2026-06-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0906 |
3.23% |
| 2026-06-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0565 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0535 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0600 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0755 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0530 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0785 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0991 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1113 |
1.89% |
| 2026-06-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0907 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0713 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0788 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0904 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0788 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0890 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0881 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0754 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0539 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0809 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0829 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0862 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0884 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1039 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1185 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1106 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1062 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.1002 |
0.38% |
| 2026-04-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0782 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0781 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0685 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0758 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0733 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0825 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0941 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0832 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0863 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0824 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0752 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0623 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0643 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0523 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0539 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0460 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0519 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0218 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0205 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0236 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0328 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0181 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0242 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0207 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0139 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0232 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0110 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9966 |
-1.89% |
| 2026-03-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0158 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0169 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0335 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0244 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0350 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0350 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0369 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0446 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0442 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0320 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0397 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0345 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0404 |
-2.26% |
| 2026-03-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0645 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0607 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0626 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0647 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0522 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0479 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0553 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0556 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0562 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0558 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0411 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0427 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0589 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0657 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0465 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0719 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0917 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0899 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0866 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0787 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0807 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0795 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0711 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0615 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0703 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0747 |
-1.15% |
| 2026-01-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0872 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0931 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0837 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0885 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0821 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0812 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0942 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0956 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0927 |
1.14% |
