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兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(022471)

近一季兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)022471净值及计算阶段收益
近一季022471基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0053 -0.22%
2026-09-10 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0075 -0.18%
2026-09-09 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0093 -0.05%
2026-09-08 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0098 -0.01%
2026-09-07 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0099 -0.10%
2026-09-04 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0109 0.09%
2026-09-03 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0100 0.11%
2026-09-02 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0089 -0.24%
2026-09-01 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0113 0.01%
2026-08-31 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0112 -0.15%
2026-08-28 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 -0.01%
2026-08-27 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0128 0.02%
2026-08-26 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0126 0.10%
2026-08-25 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0116 0.09%
2026-08-24 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0107 -0.12%
2026-08-21 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0119 -0.03%
2026-08-20 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0122 0.20%
2026-08-19 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0102 -0.29%
2026-08-18 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0131 0.04%
2026-08-17 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 0.23%
2026-08-14 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0104 -0.11%
2026-08-13 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0115 -0.12%
2026-08-12 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 0.02%
2026-08-11 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 -0.09%
2026-08-10 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0134 0.25%
2026-08-07 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0109 0.16%
2026-08-06 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0093 -0.02%
2026-08-05 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0095 0.20%
2026-08-04 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0075 0.01%
2026-08-03 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0074 -0.05%
2026-07-31 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0079 0.10%
2026-07-30 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0069 -0.02%
2026-07-29 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0071 0.27%
2026-07-28 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0044 -0.15%
2026-07-27 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0059 0.33%
2026-07-24 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0026 -0.36%
2026-07-23 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0062 0.10%
2026-07-22 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0052 -0.02%
2026-07-21 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0054 0.23%
2026-07-20 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0031 0.31%
2026-07-17 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 -0.45%
2026-07-16 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0045 -0.05%
2026-07-15 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0050 0.26%
2026-07-14 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0024 0.20%
2026-07-13 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0004 -0.23%
2026-07-10 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0027 0.02%
2026-07-09 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0025 0.05%
2026-07-08 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 0.00%
2026-07-07 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 -0.27%
2026-07-06 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0047 0.17%
2026-07-03 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0030 0.25%
2026-07-02 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0005 0.05%
2026-07-01 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 0.07%
2026-06-30 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9993 -0.06%
2026-06-29 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9999 0.37%
2026-06-26 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9962 -0.26%
2026-06-25 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9988 -0.01%
2026-06-24 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9989 0.10%
2026-06-23 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9979 -0.27%
2026-06-22 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 0.09%
2026-06-18 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9997 -0.13%
2026-06-17 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0010 -0.02%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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