近一月兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)022471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0053 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0075 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0093 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0098 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0099 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0109 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0100 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0089 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0112 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0128 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0126 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0116 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0107 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0119 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0122 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0102 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0131 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
0.23% |
