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国泰海通稳健添利债券A基金净值查询(022395)

近一季国泰海通稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安稳健添利债券A022395净值及计算阶段收益
近一季022395基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰君安稳健添利债券A 1.0035 0.01%
2025-12-16 国泰君安稳健添利债券A 1.0034 -0.01%
2025-12-15 国泰君安稳健添利债券A 1.0035 -0.04%
2025-12-12 国泰君安稳健添利债券A 1.0039 -0.02%
2025-12-11 国泰君安稳健添利债券A 1.0041 0.07%
2025-12-10 国泰君安稳健添利债券A 1.0034 -0.01%
2025-12-09 国泰君安稳健添利债券A 1.0035 0.02%
2025-12-08 国泰君安稳健添利债券A 1.0033 0.00%
2025-12-05 国泰君安稳健添利债券A 1.0033 -0.01%
2025-12-04 国泰君安稳健添利债券A 1.0034 -0.04%
2025-12-03 国泰君安稳健添利债券A 1.0038 -0.02%
2025-12-02 国泰君安稳健添利债券A 1.0040 -0.02%
2025-12-01 国泰君安稳健添利债券A 1.0042 0.01%
2025-11-28 国泰君安稳健添利债券A 1.0041 0.00%
2025-11-27 国泰君安稳健添利债券A 1.0041 -0.02%
2025-11-26 国泰君安稳健添利债券A 1.0043 -0.08%
2025-11-25 国泰君安稳健添利债券A 1.0051 -0.03%
2025-11-24 国泰君安稳健添利债券A 1.0054 0.02%
2025-11-21 国泰君安稳健添利债券A 1.0052 -0.01%
2025-11-20 国泰君安稳健添利债券A 1.0053 0.00%
2025-11-19 国泰君安稳健添利债券A 1.0053 -0.01%
2025-11-18 国泰君安稳健添利债券A 1.0054 0.01%
2025-11-17 国泰君安稳健添利债券A 1.0053 0.03%
2025-11-14 国泰君安稳健添利债券A 1.0160 0.00%
2025-11-13 国泰君安稳健添利债券A 1.0160 0.00%
2025-11-12 国泰君安稳健添利债券A 1.0160 0.01%
2025-11-11 国泰君安稳健添利债券A 1.0159 0.02%
2025-11-10 国泰君安稳健添利债券A 1.0157 0.01%
2025-11-07 国泰君安稳健添利债券A 1.0156 -0.01%
2025-11-06 国泰君安稳健添利债券A 1.0157 0.00%
2025-11-05 国泰君安稳健添利债券A 1.0157 0.02%
2025-11-04 国泰君安稳健添利债券A 1.0155 0.01%
2025-11-03 国泰君安稳健添利债券A 1.0154 0.03%
2025-10-31 国泰君安稳健添利债券A 1.0151 0.02%
2025-10-30 国泰君安稳健添利债券A 1.0149 0.01%
2025-10-29 国泰君安稳健添利债券A 1.0148 0.02%
2025-10-28 国泰君安稳健添利债券A 1.0146 0.02%
2025-10-27 国泰君安稳健添利债券A 1.0144 0.02%
2025-10-24 国泰君安稳健添利债券A 1.0142 0.01%
2025-10-23 国泰君安稳健添利债券A 1.0141 0.02%
2025-10-22 国泰君安稳健添利债券A 1.0139 0.01%
2025-10-21 国泰君安稳健添利债券A 1.0138 0.01%
2025-10-20 国泰君安稳健添利债券A 1.0137 0.02%
2025-10-17 国泰君安稳健添利债券A 1.0135 0.01%
2025-10-16 国泰君安稳健添利债券A 1.0134 0.01%
2025-10-15 国泰君安稳健添利债券A 1.0133 0.00%
2025-10-14 国泰君安稳健添利债券A 1.0133 0.00%
2025-10-13 国泰君安稳健添利债券A 1.0133 0.00%
2025-10-10 国泰君安稳健添利债券A 1.0133 0.00%
2025-10-09 国泰君安稳健添利债券A 1.0133 -0.03%
2025-09-30 国泰君安稳健添利债券A 1.0136 0.00%
2025-09-29 国泰君安稳健添利债券A 1.0136 -0.01%
2025-09-26 国泰君安稳健添利债券A 1.0137 0.01%
2025-09-25 国泰君安稳健添利债券A 1.0136 0.00%
2025-09-24 国泰君安稳健添利债券A 1.0136 -0.02%
2025-09-23 国泰君安稳健添利债券A 1.0138 -0.01%
2025-09-22 国泰君安稳健添利债券A 1.0139 -0.01%
2025-09-19 国泰君安稳健添利债券A 1.0140 -0.01%
2025-09-18 国泰君安稳健添利债券A 1.0141 0.00%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通红利量化选股混合A 1.1273 1.41%
国泰海通红利量化选股混合C 1.1222 1.41%
国泰海通远见价值混合发起A 1.3921 0.79%
国泰海通远见价值混合发起C 1.3765 0.79%
国泰海通君得盛债券C 1.1905 0.28%
国泰海通创新医药混合发起A 0.9064 0.21%
国泰海通创新医药混合发起C 0.9018 0.21%
国泰海通180天持有债券发起A 1.0588 0.04%
国泰海通180天持有债券发起C 1.0555 0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0770 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
天弘多元收益C 1.3359 0.41%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
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