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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2008 | 3.18% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.1901 | 3.18% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3849 | 2.43% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3994 | 2.42% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6839 | 2.09% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6726 | 2.09% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9475 | 2.05% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9374 | 2.04% |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9368 | 2.04% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9158 | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |