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兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询(022319)

近一季兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒嘉30天持有债券C022319净值及计算阶段收益
近一季022319基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0416 0.00%
2026-09-15 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0416 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0415 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0414 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0414 0.01%
2026-09-09 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-09-08 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0413 0.02%
2026-09-04 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0411 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0410 0.00%
2026-09-02 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0410 0.01%
2026-09-01 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0409 0.00%
2026-08-31 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0409 0.01%
2026-08-28 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0408 0.01%
2026-08-27 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0407 0.00%
2026-08-26 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0407 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0407 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0407 0.01%
2026-08-21 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0406 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0406 0.00%
2026-08-19 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0406 0.00%
2026-08-18 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0406 0.01%
2026-08-17 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0405 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0403 0.00%
2026-08-13 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0403 0.01%
2026-08-12 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0402 0.00%
2026-08-11 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0402 0.01%
2026-08-10 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0401 0.01%
2026-08-07 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0400 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0399 0.01%
2026-08-05 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0398 0.00%
2026-08-04 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0398 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0397 0.01%
2026-07-31 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0396 0.00%
2026-07-30 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0396 0.00%
2026-07-29 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0396 0.01%
2026-07-28 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0395 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0396 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0395 0.01%
2026-07-23 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0394 0.00%
2026-07-22 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0394 0.01%
2026-07-21 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0393 0.00%
2026-07-20 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0393 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0392 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0392 0.01%
2026-07-15 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0391 0.00%
2026-07-14 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0391 0.00%
2026-07-13 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0391 0.01%
2026-07-10 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0390 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0389 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0389 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0388 0.00%
2026-07-06 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0388 0.02%
2026-07-03 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0386 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0385 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0384 -0.02%
2026-06-30 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0386 0.01%
2026-06-29 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0385 0.01%
2026-06-26 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0384 0.01%
2026-06-25 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0383 0.01%
2026-06-24 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0382 0.01%
2026-06-23 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0381 -0.01%
2026-06-22 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0382 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0381 0.01%
2026-06-17 兴证全球恒嘉30天持有债券C 1.0380 0.02%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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