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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

今年以来金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A022199净值及计算阶段收益
今年以来022199基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
2025-12-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 0.04%
2025-12-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.03%
2025-12-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.00%
2025-12-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 -0.05%
2025-12-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.02%
2025-12-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.04%
2025-12-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
2025-12-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 -0.03%
2025-12-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 -0.01%
2025-12-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.07%
2025-11-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.02%
2025-11-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 0.00%
2025-11-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.02%
2025-11-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.07%
2025-11-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 0.03%
2025-11-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0052 -0.19%
2025-11-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0071 -0.02%
2025-11-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0073 0.01%
2025-11-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0072 -0.09%
2025-11-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 -0.05%
2025-11-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0086 -0.08%
2025-11-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0094 0.04%
2025-11-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0090 0.03%
2025-11-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0087 -0.01%
2025-11-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0088 0.04%
2025-11-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0084 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0085 0.04%
2025-11-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 0.01%
2025-11-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0080 -0.04%
2025-11-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0084 0.03%
2025-10-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 -0.02%
2025-10-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0083 -0.02%
2025-10-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0085 0.06%
2025-10-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0079 0.00%
2025-10-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0079 0.05%
2025-10-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0074 0.05%
2025-10-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.01%
2025-10-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 0.00%
2025-10-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 0.06%
2025-10-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-10-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.03%
2025-10-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.00%
2025-10-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.04%
2025-10-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.03%
2025-10-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
2025-09-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0057 0.02%
2025-09-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 0.00%
2025-09-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.02%
2025-09-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0057 -0.01%
2025-09-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0058 -0.02%
2025-09-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.01%
2025-09-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
2025-09-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-09-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-09-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 0.00%
2025-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.03%
2025-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 -0.02%
2025-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 -0.01%
2025-09-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.03%
2025-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.01%
2025-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.02%
2025-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.01%
2025-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-08-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 -0.01%
2025-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.04%
2025-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.01%
2025-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 0.02%
2025-08-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.01%
2025-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
2025-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 -0.01%
2025-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.03%
2025-08-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 0.00%
2025-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 0.00%
2025-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 0.00%
2025-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 -0.01%
2025-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 -0.01%
2025-08-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 0.01%
2025-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.00%
2025-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.01%
2025-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0066 0.02%
2025-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.02%
2025-08-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 0.02%
2025-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0059 0.01%
2025-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0058 -0.02%
2025-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 0.02%
2025-07-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0058 -0.01%
2025-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0059 -0.03%
2025-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 -0.02%
2025-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 -0.01%
2025-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 0.00%
2025-07-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 0.01%
2025-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.01%
2025-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
2025-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.00%
2025-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-07-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 0.02%
2025-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0059 0.02%
2025-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0057 0.02%
2025-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 0.01%
2025-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0054 0.01%
2025-06-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0053 0.01%
2025-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0052 0.00%
2025-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0052 0.00%
2025-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0052 -0.01%
2025-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0053 0.02%
2025-06-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0051 0.01%
2025-06-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0050 0.01%
2025-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0049 0.01%
2025-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0048 0.01%
2025-06-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0047 0.01%
2025-06-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0045 0.00%
2025-06-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0045 0.01%
2025-06-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0044 0.01%
2025-06-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0043 0.02%
2025-06-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0041 0.01%
2025-06-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0040 0.00%
2025-06-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0040 0.01%
2025-06-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0039 0.01%
2025-05-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0038 0.01%
2025-05-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0037 -0.01%
2025-05-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0038 0.00%
2025-05-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0038 0.00%
2025-05-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0038 0.01%
2025-05-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0037 0.00%
2025-05-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0037 0.01%
2025-05-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0036 0.00%
2025-05-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0036 0.01%
2025-05-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0035 0.02%
2025-05-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0033 -0.01%
2025-05-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0034 0.01%
2025-05-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0033 0.01%
2025-05-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0032 0.01%
2025-05-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0031 0.00%
2025-05-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0031 0.02%
2025-05-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0029 0.02%
2025-05-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0027 0.01%
2025-05-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0026 0.02%
2025-04-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0024 0.01%
2025-04-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0023 0.01%
2025-04-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0022 0.01%
2025-04-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0021 0.00%
2025-04-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0021 0.00%
2025-04-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0021 0.00%
2025-04-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0021 0.00%
2025-04-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0021 0.01%
2025-04-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0020 0.00%
2025-04-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0020 0.00%
2025-04-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0020 0.00%
2025-04-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0020 0.00%
2025-04-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0020 0.01%
2025-04-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0019 0.02%
2025-04-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0017 0.00%
2025-04-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0017 0.00%
2025-04-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0017 -0.01%
2025-04-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0018 0.06%
2025-04-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0012 0.05%
2025-04-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0007 0.01%
2025-04-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0006 0.01%
2025-03-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0005 0.01%
2025-03-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0004 0.01%
2025-03-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0003 0.01%
2025-03-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0002 0.01%
2025-03-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0001 0.02%
2025-03-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9999 0.02%
2025-03-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9997 0.01%
2025-03-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9996 0.02%
2025-03-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9994 0.01%
2025-03-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9993 0.01%
2025-03-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9992 -0.01%
2025-03-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9993 0.02%
2025-03-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9991 0.01%
2025-03-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9990 0.02%
2025-03-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9988 -0.03%
2025-03-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9991 0.00%
2025-03-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9991 -0.04%
2025-03-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9995 -0.01%
2025-03-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9996 0.01%
2025-03-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9995 0.01%
2025-03-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9994 0.03%
2025-02-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9991 -0.03%
2025-02-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9994 -0.02%
2025-02-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9996 0.02%
2025-02-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9994 -0.02%
2025-02-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9996 -0.03%
2025-02-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 0.9999 -0.01%
2025-02-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0000 -0.03%
2025-02-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0003 0.00%
2025-02-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0003 -0.04%
2025-02-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0007 -0.02%
2025-02-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0009 -0.01%
2025-02-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0010 0.00%
2025-02-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0010 0.00%
2025-02-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0010 -0.01%
2025-02-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0011 0.00%
2025-02-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0011 0.06%
2025-01-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0005 0.02%
2025-01-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0003 0.03%
2025-01-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0000 0.00%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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