热搜: 基金高层 大成创新成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A022199净值及计算阶段收益
近一季022199基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0145 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0150 -0.09%
2026-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0159 -0.07%
2026-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0166 0.01%
2026-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0165 -0.07%
2026-09-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0172 0.23%
2026-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0149 -0.13%
2026-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0162 0.06%
2026-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0156 -0.14%
2026-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0170 -0.11%
2026-08-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0181 0.13%
2026-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0168 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0179 0.18%
2026-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0161 0.06%
2026-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0155 0.00%
2026-08-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0155 -0.21%
2026-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0176 0.07%
2026-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0169 0.03%
2026-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0166 -0.50%
2026-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0217 0.00%
2026-08-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0217 0.27%
2026-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0189 0.05%
2026-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0184 -0.02%
2026-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0186 0.09%
2026-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0177 -0.10%
2026-08-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0187 -0.01%
2026-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0188 0.18%
2026-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0170 0.03%
2026-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0167 0.17%
2026-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0150 0.27%
2026-08-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0123 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0135 0.27%
2026-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0108 -0.37%
2026-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0146 0.04%
2026-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0142 -0.56%
2026-07-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0199 0.22%
2026-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0177 -0.20%
2026-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0197 -0.05%
2026-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0202 -0.12%
2026-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0214 0.58%
2026-07-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0155 -0.09%
2026-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0164 -0.56%
2026-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0221 -0.26%
2026-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0248 -0.14%
2026-07-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0262 0.27%
2026-07-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0234 -0.32%
2026-07-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0267 -0.31%
2026-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0299 0.34%
2026-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0264 -0.08%
2026-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0272 -0.10%
2026-07-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0282 -0.05%
2026-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0287 0.02%
2026-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0285 -0.45%
2026-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0331 -0.16%
2026-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0348 0.26%
2026-06-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0321 0.06%
2026-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0315 -0.29%
2026-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0345 0.26%
2026-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0318 0.19%
2026-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0298 -0.30%
2026-06-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0329 0.14%
2026-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0315 0.21%
2026-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0293 0.20%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云