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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A022199净值及计算阶段收益
近一季022199基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 0.04%
2025-12-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.03%
2025-12-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.00%
2025-12-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 -0.05%
2025-12-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.02%
2025-12-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0067 0.04%
2025-12-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
2025-12-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0065 -0.03%
2025-12-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 -0.01%
2025-12-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.07%
2025-11-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.02%
2025-11-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 0.00%
2025-11-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.02%
2025-11-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.07%
2025-11-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 0.03%
2025-11-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0052 -0.19%
2025-11-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0071 -0.02%
2025-11-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0073 0.01%
2025-11-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0072 -0.09%
2025-11-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 -0.05%
2025-11-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0086 -0.08%
2025-11-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0094 0.04%
2025-11-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0090 0.03%
2025-11-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0087 -0.01%
2025-11-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0088 0.04%
2025-11-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0084 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0085 0.04%
2025-11-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 0.01%
2025-11-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0080 -0.04%
2025-11-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0084 0.03%
2025-10-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0081 -0.02%
2025-10-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0083 -0.02%
2025-10-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0085 0.06%
2025-10-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0079 0.00%
2025-10-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0079 0.05%
2025-10-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0074 0.05%
2025-10-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0069 0.01%
2025-10-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 0.00%
2025-10-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0068 0.06%
2025-10-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0062 0.01%
2025-10-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0061 -0.03%
2025-10-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.00%
2025-10-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0064 0.04%
2025-10-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.03%
2025-10-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
2025-09-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0057 0.02%
2025-09-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 0.00%
2025-09-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.02%
2025-09-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0057 -0.01%
2025-09-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0058 -0.02%
2025-09-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0060 -0.01%
2025-09-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1024 0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
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