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中海丰泽利率债A基金净值查询(021941)

近一季中海丰泽利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海丰泽利率债A021941净值及计算阶段收益
近一季021941基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海丰泽利率债A 0.9779 0.01%
2026-09-15 中海丰泽利率债A 0.9778 0.07%
2026-09-14 中海丰泽利率债A 0.9771 -0.01%
2026-09-11 中海丰泽利率债A 0.9772 -0.04%
2026-09-10 中海丰泽利率债A 0.9776 0.00%
2026-09-09 中海丰泽利率债A 0.9776 0.00%
2026-09-08 中海丰泽利率债A 0.9776 -0.02%
2026-09-07 中海丰泽利率债A 0.9778 0.03%
2026-09-04 中海丰泽利率债A 0.9775 0.01%
2026-09-03 中海丰泽利率债A 0.9774 0.11%
2026-09-02 中海丰泽利率债A 0.9763 -0.04%
2026-09-01 中海丰泽利率债A 0.9767 0.09%
2026-08-31 中海丰泽利率债A 0.9758 0.01%
2026-08-28 中海丰泽利率债A 0.9757 0.02%
2026-08-27 中海丰泽利率债A 0.9755 -0.14%
2026-08-26 中海丰泽利率债A 0.9769 -0.08%
2026-08-25 中海丰泽利率债A 0.9777 -0.03%
2026-08-24 中海丰泽利率债A 0.9780 0.15%
2026-08-21 中海丰泽利率债A 0.9765 -0.04%
2026-08-20 中海丰泽利率债A 0.9769 -0.04%
2026-08-19 中海丰泽利率债A 0.9773 -0.11%
2026-08-18 中海丰泽利率债A 0.9784 0.11%
2026-08-17 中海丰泽利率债A 0.9773 0.04%
2026-08-14 中海丰泽利率债A 0.9769 0.03%
2026-08-13 中海丰泽利率债A 0.9766 0.07%
2026-08-12 中海丰泽利率债A 0.9759 -0.02%
2026-08-11 中海丰泽利率债A 0.9761 -0.06%
2026-08-10 中海丰泽利率债A 0.9767 0.08%
2026-08-07 中海丰泽利率债A 0.9759 0.05%
2026-08-06 中海丰泽利率债A 0.9754 0.05%
2026-08-05 中海丰泽利率债A 0.9749 0.00%
2026-08-04 中海丰泽利率债A 0.9749 0.01%
2026-08-03 中海丰泽利率债A 0.9748 -0.01%
2026-07-31 中海丰泽利率债A 0.9749 0.03%
2026-07-30 中海丰泽利率债A 0.9746 0.05%
2026-07-29 中海丰泽利率债A 0.9741 0.01%
2026-07-28 中海丰泽利率债A 0.9740 -0.03%
2026-07-27 中海丰泽利率债A 0.9743 -0.03%
2026-07-24 中海丰泽利率债A 0.9746 0.02%
2026-07-23 中海丰泽利率债A 0.9744 -0.04%
2026-07-22 中海丰泽利率债A 0.9748 0.04%
2026-07-21 中海丰泽利率债A 0.9744 0.05%
2026-07-20 中海丰泽利率债A 0.9739 -0.06%
2026-07-17 中海丰泽利率债A 0.9745 0.04%
2026-07-16 中海丰泽利率债A 0.9741 -0.03%
2026-07-15 中海丰泽利率债A 0.9744 0.02%
2026-07-14 中海丰泽利率债A 0.9742 0.00%
2026-07-13 中海丰泽利率债A 0.9742 0.00%
2026-07-10 中海丰泽利率债A 0.9742 0.01%
2026-07-09 中海丰泽利率债A 0.9741 0.00%
2026-07-08 中海丰泽利率债A 0.9741 0.04%
2026-07-07 中海丰泽利率债A 0.9737 0.03%
2026-07-06 中海丰泽利率债A 0.9734 0.05%
2026-07-03 中海丰泽利率债A 0.9729 0.00%
2026-07-02 中海丰泽利率债A 0.9729 0.00%
2026-07-01 中海丰泽利率债A 0.9729 0.00%
2026-06-30 中海丰泽利率债A 0.9729 -0.01%
2026-06-29 中海丰泽利率债A 0.9730 0.08%
2026-06-26 中海丰泽利率债A 0.9722 0.01%
2026-06-25 中海丰泽利率债A 0.9721 0.07%
2026-06-24 中海丰泽利率债A 0.9714 -0.01%
2026-06-23 中海丰泽利率债A 0.9715 -0.02%
2026-06-22 中海丰泽利率债A 0.9717 0.02%
2026-06-18 中海丰泽利率债A 0.9715 0.00%
2026-06-17 中海丰泽利率债A 0.9715 0.03%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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