近一年华安半导体产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式C021938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3552 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2650 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2310 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2529 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2903 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2962 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3019 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3260 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2266 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3073 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3149 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3420 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4006 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3620 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4104 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3216 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2784 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2948 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3462 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3433 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3209 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5117 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4947 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3779 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3669 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3916 |
2.62% |
| 2026-08-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3306 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3677 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3635 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2875 |
1.56% |
| 2026-08-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2523 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1244 |
6.12% |
| 2026-08-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0018 |
-6.61% |
| 2026-07-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1342 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0625 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2177 |
-1.88% |
| 2026-07-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2595 |
-6.69% |
| 2026-07-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4216 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3782 |
0.81% |
| 2026-07-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3590 |
-4.23% |
| 2026-07-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4589 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4994 |
13.71% |
| 2026-07-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1980 |
-4.82% |
| 2026-07-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3040 |
-8.80% |
| 2026-07-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5067 |
-5.98% |
| 2026-07-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.6566 |
-4.62% |
| 2026-07-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7794 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7372 |
-4.49% |
| 2026-07-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.8660 |
-7.34% |
| 2026-07-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
3.0764 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.8371 |
2.01% |
| 2026-07-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7813 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7788 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7834 |
-1.81% |
| 2026-07-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.8337 |
-10.18% |
| 2026-07-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
3.1222 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
3.1980 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
3.0777 |
4.18% |
| 2026-06-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.9542 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.9855 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.8894 |
5.34% |
| 2026-06-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7429 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7904 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.7349 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.6449 |
3.79% |
| 2026-06-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5484 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5061 |
6.87% |
| 2026-06-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3450 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3663 |
2.87% |
| 2026-06-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3002 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3081 |
5.86% |
| 2026-06-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1804 |
-4.52% |
| 2026-06-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2790 |
-4.34% |
| 2026-06-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3780 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3626 |
4.48% |
| 2026-06-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2613 |
3.36% |
| 2026-06-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1877 |
-5.54% |
| 2026-05-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3089 |
-4.92% |
| 2026-05-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4225 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3657 |
-2.87% |
| 2026-05-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4336 |
-2.35% |
| 2026-05-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4907 |
5.18% |
| 2026-05-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3680 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3104 |
-5.70% |
| 2026-05-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4420 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3634 |
2.48% |
| 2026-05-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3062 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2858 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3243 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3915 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3506 |
1.15% |
| 2026-05-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3239 |
3.42% |
| 2026-05-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2471 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.1166 |
3.30% |
| 2026-04-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0489 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0346 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0521 |
2.98% |
| 2026-04-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9927 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9818 |
-2.38% |
| 2026-04-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.0289 |
3.74% |
| 2026-04-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9558 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9695 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9565 |
2.47% |
| 2026-04-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.9093 |
2.41% |
| 2026-04-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8644 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8646 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8393 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8361 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8304 |
1.28% |
| 2026-04-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8072 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6917 |
2.11% |
| 2026-04-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6567 |
1.94% |
| 2026-04-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6251 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6654 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6064 |
-3.78% |
| 2026-03-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6672 |
0.88% |
| 2026-03-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6526 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6231 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6608 |
3.08% |
| 2026-03-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6112 |
3.70% |
| 2026-03-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5537 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6313 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6497 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7039 |
3.55% |
| 2026-03-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6455 |
-5.14% |
| 2026-03-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7301 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7231 |
-2.18% |
| 2026-03-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7607 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7745 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7826 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7118 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7401 |
-1.17% |
| 2026-03-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7605 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7299 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7513 |
-5.82% |
| 2026-03-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8533 |
-1.04% |
| 2026-02-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8727 |
2.00% |
| 2026-02-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8359 |
1.76% |
| 2026-02-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8041 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7799 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7671 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7781 |
2.76% |
| 2026-02-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7304 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7495 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7468 |
4.54% |
| 2026-02-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6710 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6819 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7148 |
-1.93% |
| 2026-02-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7485 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7110 |
-4.14% |
| 2026-01-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7849 |
0.81% |
| 2026-01-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7705 |
-3.73% |
| 2026-01-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.8365 |
2.37% |
| 2026-01-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7940 |
2.92% |
| 2026-01-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7431 |
-1.54% |
| 2026-01-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7703 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7681 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7815 |
2.44% |
| 2026-01-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7391 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7539 |
-0.59% |
| 2026-01-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.7643 |
4.07% |
| 2026-01-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6953 |
2.86% |
| 2026-01-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6482 |
1.64% |
| 2026-01-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6216 |
-3.06% |
| 2026-01-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6712 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6655 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6562 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6499 |
2.82% |
| 2026-01-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.6047 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5825 |
4.61% |
| 2025-12-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5128 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5296 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5223 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5259 |
-0.69% |
| 2025-12-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5365 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5363 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5180 |
1.31% |
| 2025-12-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4984 |
3.80% |
| 2025-12-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4436 |
-1.01% |
| 2025-12-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4583 |
-1.43% |
| 2025-12-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4795 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4462 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4572 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4820 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4485 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4691 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4512 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4496 |
2.95% |
| 2025-12-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4080 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3943 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3738 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3828 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3994 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3750 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3775 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3601 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3314 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3203 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3838 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4012 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4145 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3965 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4000 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4451 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4220 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4268 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4498 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4566 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4703 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4111 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4179 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4317 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4434 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5054 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5358 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5330 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5464 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5006 |
5.27% |
| 2025-10-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4255 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4437 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4450 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4100 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3927 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4605 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4715 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4653 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5559 |
3.24% |
| 2025-10-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5070 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5494 |
2.28% |
| 2025-09-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5148 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4834 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4553 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4841 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4847 |
4.31% |
| 2025-09-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4233 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4099 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3794 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3751 |
2.02% |
| 2025-09-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3479 |
3.30% |
