近一月华安半导体产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式C021938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3552 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2650 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2310 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2529 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2903 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2962 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3019 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3260 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2266 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3073 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3149 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3420 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4006 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3620 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4104 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3216 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2784 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2948 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3462 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3433 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3209 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5117 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4947 |
4.91% |
