近一月华安半导体产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式C021938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4795 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4462 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4572 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4820 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4485 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4691 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4512 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4496 |
2.95% |
| 2025-12-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4080 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3943 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3738 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3828 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3994 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3750 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3775 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3601 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3314 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3203 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3838 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4012 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4145 |
1.29% |
