今年以来华安半导体产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式C021938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4795 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4462 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4572 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4820 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4485 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4691 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4512 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4496 |
2.95% |
| 2025-12-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4080 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3943 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3738 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3828 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3994 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3750 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3775 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3601 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3314 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3203 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3838 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4012 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4145 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3965 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4000 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4451 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4220 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4268 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4498 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4566 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4703 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4111 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4179 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4317 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4434 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5054 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5358 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5330 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5464 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5006 |
5.27% |
| 2025-10-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4255 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4437 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4450 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4100 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3927 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4605 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4715 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4653 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5559 |
3.24% |
| 2025-10-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5070 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5494 |
2.28% |
| 2025-09-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5148 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4834 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4553 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4841 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4847 |
4.31% |
| 2025-09-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4233 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4099 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3794 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3751 |
2.02% |
| 2025-09-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3479 |
3.30% |
| 2025-09-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3049 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2982 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2935 |
1.67% |
| 2025-09-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2723 |
4.76% |
| 2025-09-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2145 |
1.15% |
| 2025-09-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2007 |
-1.76% |
| 2025-09-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2222 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2174 |
3.41% |
| 2025-09-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1773 |
-6.93% |
| 2025-09-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2650 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2764 |
-4.01% |
| 2025-09-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3297 |
1.91% |
| 2025-08-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3048 |
-2.09% |
| 2025-08-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3326 |
5.34% |
| 2025-08-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2651 |
0.18% |
| 2025-08-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2628 |
-1.30% |
| 2025-08-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2794 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2683 |
6.80% |
| 2025-08-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1876 |
-1.07% |
| 2025-08-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.2005 |
2.76% |
| 2025-08-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1682 |
-0.33% |
| 2025-08-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1721 |
2.87% |
| 2025-08-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1394 |
2.05% |
| 2025-08-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1165 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1175 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.1026 |
2.42% |
| 2025-08-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0766 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0698 |
-2.59% |
| 2025-08-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0982 |
0.85% |
| 2025-08-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0889 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0815 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0732 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0559 |
-1.11% |
| 2025-07-31 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0678 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0684 |
-1.41% |
| 2025-07-29 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0837 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0723 |
-0.69% |
| 2025-07-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0798 |
3.26% |
| 2025-07-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0457 |
1.70% |
| 2025-07-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0282 |
0.86% |
| 2025-07-22 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0194 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0203 |
-0.24% |
| 2025-07-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0228 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0206 |
1.01% |
| 2025-07-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0104 |
0.59% |
| 2025-07-15 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0045 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0061 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0071 |
1.23% |
| 2025-07-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9949 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9986 |
-1.09% |
| 2025-07-08 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0096 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9986 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0034 |
-0.10% |
| 2025-07-02 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0044 |
-2.08% |
| 2025-07-01 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0257 |
-0.47% |
| 2025-06-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0305 |
1.30% |
| 2025-06-27 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0173 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0117 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0235 |
2.35% |
| 2025-06-24 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0000 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9813 |
1.55% |
| 2025-06-20 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9663 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9719 |
0.23% |
| 2025-06-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9697 |
1.44% |
| 2025-06-17 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9559 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9557 |
0.70% |
| 2025-06-13 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9491 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9585 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9603 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9588 |
-1.56% |
| 2025-06-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9740 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9672 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9708 |
2.09% |
| 2025-06-04 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9509 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9374 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9390 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9521 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9617 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9689 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9658 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9621 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9751 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9699 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9758 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9836 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
华安半导体产业股票发起式C |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.0000 |
0.00% |
