| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1131 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1270 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1448 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1272 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1492 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1558 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1581 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1579 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1538 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1308 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1257 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1526 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1506 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1656 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1365 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1358 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1226 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1418 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1349 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1507 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1568 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1908 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1942 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1970 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1730 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1584 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1647 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1723 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1479 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1558 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1727 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1056 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0705 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0579 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
1.9948 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0353 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0540 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0611 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0828 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1214 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1313 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0937 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.0927 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1222 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1549 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1632 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1405 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1797 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1741 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1418 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1357 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1728 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1465 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1477 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1809 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.2139 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1808 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1343 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1580 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1424 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1507 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.2190 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.2222 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1703 |
-0.97% |
