近一月华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金同存AAA指数7天持有发起021709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0151 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0149 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0147 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0146 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0145 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0144 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0143 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0141 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0140 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0139 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0137 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0135 |
0.00% |
