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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0406 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0400 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0402 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0397 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0399 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.2242 | 3.31% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.2289 | 3.30% |
| 路博迈港股通科技股票A | 0.9765 | 2.28% |
| 路博迈港股通科技股票C | 0.9723 | 2.28% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4547 | 1.60% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4386 | 1.60% |
| 路博迈中证A股指数增强A | 0.9968 | 1.50% |
| 路博迈中证A股指数增强C | 0.9942 | 1.50% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.3517 | 1.14% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.3257 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
