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路博迈安航90天持有债券C(021531)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.20%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.23%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.23%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.57%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.57%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.48%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.47%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.12%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%