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路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

近一季路博迈安航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券C021531净值及计算阶段收益
近一季021531基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0406 0.06%
2026-09-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.02%
2026-09-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0402 0.05%
2026-09-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0397 -0.02%
2026-09-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 -0.02%
2026-09-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0401 -0.04%
2026-09-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 0.00%
2026-09-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 0.05%
2026-09-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.05%
2026-09-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 -0.04%
2026-09-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.06%
2026-09-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 -0.04%
2026-08-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 0.01%
2026-08-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 -0.02%
2026-08-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.02%
2026-08-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 0.01%
2026-08-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.04%
2026-08-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-08-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.01%
2026-08-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 0.01%
2026-08-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.11%
2026-08-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 -0.01%
2026-08-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0425 0.12%
2026-08-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-08-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.08%
2026-08-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 -0.03%
2026-08-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 -0.09%
2026-08-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0433 -0.02%
2026-08-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0435 0.05%
2026-08-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0430 0.02%
2026-08-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0428 0.08%
2026-08-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.11%
2026-08-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.02%
2026-07-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0411 0.06%
2026-07-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 -0.03%
2026-07-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0408 0.07%
2026-07-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0401 -0.12%
2026-07-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.06%
2026-07-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.05%
2026-07-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0412 0.03%
2026-07-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.06%
2026-07-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 0.12%
2026-07-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0403 0.03%
2026-07-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.04%
2026-07-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0404 -0.03%
2026-07-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.01%
2026-07-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0408 0.09%
2026-07-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 -0.10%
2026-07-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.04%
2026-07-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.03%
2026-07-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0416 -0.03%
2026-07-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 -0.09%
2026-07-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0428 -0.01%
2026-07-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0429 0.08%
2026-07-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 0.02%
2026-07-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 0.02%
2026-06-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.07%
2026-06-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0410 0.03%
2026-06-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.07%
2026-06-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 -0.03%
2026-06-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.02%
2026-06-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 -0.06%
2026-06-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 0.04%
2026-06-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 -0.01%
2026-06-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 0.00%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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