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路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

近一年路博迈安航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券C021531净值及计算阶段收益
近一年021531基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0406 0.06%
2026-09-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.02%
2026-09-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0402 0.05%
2026-09-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0397 -0.02%
2026-09-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 -0.02%
2026-09-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0401 -0.04%
2026-09-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 0.00%
2026-09-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 0.05%
2026-09-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.05%
2026-09-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 -0.04%
2026-09-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.06%
2026-09-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 -0.04%
2026-08-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 0.01%
2026-08-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 -0.02%
2026-08-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.02%
2026-08-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 0.01%
2026-08-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.04%
2026-08-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-08-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.01%
2026-08-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 0.01%
2026-08-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.11%
2026-08-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 -0.01%
2026-08-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0425 0.12%
2026-08-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.00%
2026-08-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.08%
2026-08-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 -0.03%
2026-08-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 -0.09%
2026-08-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0433 -0.02%
2026-08-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0435 0.05%
2026-08-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0430 0.02%
2026-08-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0428 0.08%
2026-08-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.11%
2026-08-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.02%
2026-07-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0411 0.06%
2026-07-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 -0.03%
2026-07-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0408 0.07%
2026-07-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0401 -0.12%
2026-07-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 0.06%
2026-07-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.05%
2026-07-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0412 0.03%
2026-07-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.06%
2026-07-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 0.12%
2026-07-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0403 0.03%
2026-07-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0400 -0.04%
2026-07-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0404 -0.03%
2026-07-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.01%
2026-07-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0408 0.09%
2026-07-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 -0.10%
2026-07-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0409 -0.04%
2026-07-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0413 -0.03%
2026-07-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0416 -0.03%
2026-07-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 -0.09%
2026-07-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0428 -0.01%
2026-07-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0429 0.08%
2026-07-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 0.02%
2026-07-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0419 0.02%
2026-06-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.07%
2026-06-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0410 0.03%
2026-06-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 -0.07%
2026-06-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 -0.03%
2026-06-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.02%
2026-06-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 -0.06%
2026-06-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0421 0.04%
2026-06-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 -0.01%
2026-06-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 0.00%
2026-06-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 0.07%
2026-06-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0411 0.09%
2026-06-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0402 0.05%
2026-06-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0397 0.02%
2026-06-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0395 -0.09%
2026-06-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0404 0.05%
2026-06-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 -0.06%
2026-06-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 0.00%
2026-06-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0405 -0.06%
2026-06-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0411 -0.03%
2026-06-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 0.02%
2026-06-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0412 0.04%
2026-05-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0408 -0.09%
2026-05-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.05%
2026-05-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0412 -0.06%
2026-05-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0418 -0.02%
2026-05-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.03%
2026-05-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0417 0.03%
2026-05-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0414 -0.08%
2026-05-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0422 -0.05%
2026-05-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0427 0.12%
2026-05-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0415 -0.01%
2026-05-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0416 -0.08%
2026-05-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 -0.12%
2026-05-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0437 0.06%
2026-05-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0431 -0.06%
2026-05-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0437 0.03%
2026-05-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0434 -0.01%
2026-04-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 -0.02%
2026-04-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0422 0.11%
2026-04-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0411 -0.09%
2026-04-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 -0.03%
2026-04-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0423 -0.02%
2026-04-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0425 -0.06%
2026-04-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0431 0.09%
2026-04-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0422 -0.04%
2026-04-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0426 0.02%
2026-04-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0424 0.04%
2026-04-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0420 0.13%
2026-04-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0406 -0.01%
2026-04-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0407 0.11%
2026-04-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0396 -0.08%
2026-04-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0404 0.08%
2026-04-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0396 0.06%
2026-04-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0390 0.26%
2026-04-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0363 0.01%
2026-04-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0362 0.05%
2026-04-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0357 -0.08%
2026-04-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0365 0.18%
2026-03-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0346 -0.10%
2026-03-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0356 -0.03%
2026-03-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0359 0.06%
2026-03-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0353 -0.11%
2026-03-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0364 0.09%
2026-03-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0355 0.22%
2026-03-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0332 -0.09%
2026-03-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0341 -0.07%
2026-03-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0348 -0.15%
2026-03-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0364 0.09%
2026-03-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0355 -0.10%
2026-03-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0365 -0.01%
2026-03-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0366 -0.05%
2026-03-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0371 -0.08%
2026-03-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0379 0.02%
2026-03-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0377 0.07%
2026-03-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0370 -0.03%
2026-03-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0373 0.03%
2026-03-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0370 -0.01%
2026-03-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0371 0.00%
2026-03-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0371 -0.11%
2026-03-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0382 -0.03%
2026-02-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0385 -0.02%
2026-02-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0387 -0.09%
2026-02-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0396 -0.02%
2026-02-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0398 0.08%
2026-02-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0390 -0.02%
2026-02-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0392 0.03%
2026-02-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0389 0.02%
2026-02-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0387 0.00%
2026-02-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0387 0.10%
2026-02-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0377 0.07%
2026-02-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0370 -0.03%
2026-02-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0373 0.02%
2026-02-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0371 0.14%
2026-02-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0356 -0.13%
2026-01-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0369 -0.12%
2026-01-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0381 -0.04%
2026-01-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0385 0.06%
2026-01-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0379 0.01%
2026-01-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0378 -0.09%
2026-01-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0387 0.12%
2026-01-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0375 0.09%
2026-01-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0366 0.06%
2026-01-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0360 -0.04%
2026-01-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0364 0.06%
2026-01-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0358 0.05%
2026-01-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0353 0.01%
2026-01-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0352 -0.02%
2026-01-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0354 -0.08%
2026-01-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0362 0.09%
2026-01-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0353 0.05%
2026-01-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0348 0.05%
2026-01-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0343 0.00%
2026-01-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0343 0.07%
2026-01-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0336 0.09%
2025-12-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0327 0.02%
2025-12-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0325 0.01%
2025-12-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0324 -0.05%
2025-12-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0329 -0.01%
2025-12-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0330 0.04%
2025-12-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0326 0.07%
2025-12-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 -0.02%
2025-12-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0321 0.05%
2025-12-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0316 0.05%
2025-12-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
2025-12-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.08%
2025-12-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.03%
2025-12-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 -0.02%
2025-12-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.00%
2025-12-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.02%
2025-12-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 0.04%
2025-12-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.00%
2025-12-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.02%
2025-12-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 0.08%
2025-12-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 -0.08%
2025-12-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 -0.03%
2025-12-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.04%
2025-12-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0305 0.03%
2025-11-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0302 0.08%
2025-11-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0294 -0.05%
2025-11-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0299 -0.10%
2025-11-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.00%
2025-11-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.03%
2025-11-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 -0.07%
2025-11-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0313 -0.02%
2025-11-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.00%
2025-11-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.04%
2025-11-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 0.00%
2025-11-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 -0.04%
2025-11-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0323 0.06%
2025-11-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 -0.01%
2025-11-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0318 0.03%
2025-11-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.03%
2025-11-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.03%
2025-11-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.02%
2025-11-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 0.05%
2025-11-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.02%
2025-11-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0314 0.03%
2025-10-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.08%
2025-10-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0303 -0.06%
2025-10-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.14%
2025-10-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0295 0.05%
2025-10-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 0.11%
2025-10-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-10-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-10-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.02%
2025-10-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.07%
2025-10-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0266 -0.03%
2025-10-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0269 -0.04%
2025-10-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 -0.07%
2025-10-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.04%
2025-10-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.05%
2025-10-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.02%
2025-10-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.00%
2025-10-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-09-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.03%
2025-09-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0270 0.02%
2025-09-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 0.00%
2025-09-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 -0.03%
2025-09-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.03%
2025-09-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0274 -0.02%
2025-09-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.01%
2025-09-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 -0.01%
2025-09-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0278 -0.02%
2025-09-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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