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新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)

近半年新华安享惠金定期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金定期债券E021467净值及计算阶段收益
近半年021467基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 新华安享惠金定期债券E 1.0708 0.08%
2025-12-05 新华安享惠金定期债券E 1.0699 0.06%
2025-11-28 新华安享惠金定期债券E 1.0693 -0.08%
2025-11-21 新华安享惠金定期债券E 1.0702 -0.64%
2025-11-14 新华安享惠金定期债券E 1.0771 0.34%
2025-11-07 新华安享惠金定期债券E 1.0735 0.46%
2025-10-31 新华安享惠金定期债券E 1.0686 0.55%
2025-10-24 新华安享惠金定期债券E 1.0628 0.80%
2025-10-17 新华安享惠金定期债券E 1.0543 -5.39%
2025-10-10 新华安享惠金定期债券E 1.1111 0.01%
2025-09-30 新华安享惠金定期债券E 1.1110 0.57%
2025-09-26 新华安享惠金定期债券E 1.1047 0.34%
2025-09-19 新华安享惠金定期债券E 1.1010 -0.45%
2025-09-12 新华安享惠金定期债券E 1.1060 0.06%
2025-09-11 新华安享惠金定期债券E 1.1053 0.26%
2025-09-10 新华安享惠金定期债券E 1.1024 -0.20%
2025-09-09 新华安享惠金定期债券E 1.1046 -0.23%
2025-09-08 新华安享惠金定期债券E 1.1072 0.13%
2025-09-05 新华安享惠金定期债券E 1.1058 0.22%
2025-09-04 新华安享惠金定期债券E 1.1034 0.02%
2025-09-03 新华安享惠金定期债券E 1.1032 0.10%
2025-09-02 新华安享惠金定期债券E 1.1021 -0.10%
2025-09-01 新华安享惠金定期债券E 1.1032 -0.08%
2025-08-29 新华安享惠金定期债券E 1.1041 -0.04%
2025-08-28 新华安享惠金定期债券E 1.1045 -0.08%
2025-08-27 新华安享惠金定期债券E 1.1054 -0.38%
2025-08-26 新华安享惠金定期债券E 1.1096 0.04%
2025-08-25 新华安享惠金定期债券E 1.1092 0.05%
2025-08-22 新华安享惠金定期债券E 1.1086 0.10%
2025-08-21 新华安享惠金定期债券E 1.1075 0.07%
2025-08-20 新华安享惠金定期债券E 1.1067 0.00%
2025-08-19 新华安享惠金定期债券E 1.1067 0.04%
2025-08-18 新华安享惠金定期债券E 1.1063 -0.05%
2025-08-15 新华安享惠金定期债券E 1.1069 0.00%
2025-08-08 新华安享惠金定期债券E 1.1058 0.33%
2025-08-01 新华安享惠金定期债券E 1.1022 -0.22%
2025-07-25 新华安享惠金定期债券E 1.1046 0.21%
2025-07-18 新华安享惠金定期债券E 1.1023 0.13%
2025-07-11 新华安享惠金定期债券E 1.1009 0.03%
2025-07-04 新华安享惠金定期债券E 1.1827 0.15%
2025-06-30 新华安享惠金定期债券E 1.1809 0.02%
2025-06-27 新华安享惠金定期债券E 1.1807 0.00%
2025-06-20 新华安享惠金定期债券E 1.1770 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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