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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 新华安享惠金定期债券E | 1.0708 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 新华安享惠金定期债券E | 1.0699 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 新华安享惠金定期债券E | 1.0693 | -0.08% |
| 2025-11-21 | 新华安享惠金定期债券E | 1.0702 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0917 | 0.00% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.93% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.93% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.92% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.92% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.39% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.39% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.39% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.20% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.16% |
| 华商转债精选债券A | 1.2439 | 1.15% |
