近一季新华安享惠金定期债券E基金净值查询
查询指定日期范围新华安享惠金定期债券E021467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0708 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0699 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0693 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0702 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0771 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0735 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0686 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0628 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0543 |
-5.39% |
| 2025-10-10 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1111 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1110 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1047 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1010 |
-0.45% |
