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新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)

近一年新华安享惠金定期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金定期债券E021467净值及计算阶段收益
近一年021467基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
2026-09-15 新华安享惠金定期债券E 0.9605 -0.04%
2026-09-14 新华安享惠金定期债券E 0.9609 0.38%
2026-09-11 新华安享惠金定期债券E 0.9573 0.68%
2026-09-04 新华安享惠金定期债券E 0.9508 -5.87%
2026-08-28 新华安享惠金定期债券E 1.0066 1.89%
2026-08-21 新华安享惠金定期债券E 0.9876 -1.76%
2026-08-14 新华安享惠金定期债券E 1.0050 -2.95%
2026-08-07 新华安享惠金定期债券E 1.0346 5.06%
2026-07-31 新华安享惠金定期债券E 0.9823 -0.61%
2026-07-24 新华安享惠金定期债券E 0.9883 -0.99%
2026-07-17 新华安享惠金定期债券E 0.9981 -7.62%
2026-07-10 新华安享惠金定期债券E 1.0742 -10.01%
2026-07-03 新华安享惠金定期债券E 1.1817 -3.88%
2026-06-30 新华安享惠金定期债券E 1.2276 4.16%
2026-06-26 新华安享惠金定期债券E 1.1765 -1.39%
2026-06-18 新华安享惠金定期债券E 1.1929 6.63%
2026-06-12 新华安享惠金定期债券E 1.1138 1.19%
2026-06-05 新华安享惠金定期债券E 1.1005 -2.14%
2026-05-29 新华安享惠金定期债券E 1.1240 -2.14%
2026-05-22 新华安享惠金定期债券E 1.1480 2.86%
2026-05-15 新华安享惠金定期债券E 1.1152 -2.11%
2026-05-08 新华安享惠金定期债券E 1.1387 2.51%
2026-04-30 新华安享惠金定期债券E 1.1101 1.44%
2026-04-24 新华安享惠金定期债券E 1.0941 0.07%
2026-04-17 新华安享惠金定期债券E 1.0933 2.99%
2026-04-10 新华安享惠金定期债券E 1.0606 3.25%
2026-04-03 新华安享惠金定期债券E 1.0261 -2.04%
2026-03-27 新华安享惠金定期债券E 1.0470 1.79%
2026-03-20 新华安享惠金定期债券E 1.0283 -3.50%
2026-03-13 新华安享惠金定期债券E 1.0643 -3.56%
2026-03-06 新华安享惠金定期债券E 1.1022 -2.48%
2026-02-27 新华安享惠金定期债券E 1.1295 -1.21%
2026-02-13 新华安享惠金定期债券E 1.1432 2.42%
2026-02-06 新华安享惠金定期债券E 1.1155 -0.13%
2026-01-30 新华安享惠金定期债券E 1.1169 -3.12%
2026-01-23 新华安享惠金定期债券E 1.1518 3.25%
2026-01-16 新华安享惠金定期债券E 1.1144 1.35%
2026-01-09 新华安享惠金定期债券E 1.0993 1.16%
2025-12-31 新华安享惠金定期债券E 1.0865 -0.03%
2025-12-26 新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
2025-12-19 新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
2025-12-12 新华安享惠金定期债券E 1.0708 0.08%
2025-12-05 新华安享惠金定期债券E 1.0699 0.06%
2025-11-28 新华安享惠金定期债券E 1.0693 -0.08%
2025-11-21 新华安享惠金定期债券E 1.0702 -0.64%
2025-11-14 新华安享惠金定期债券E 1.0771 0.34%
2025-11-07 新华安享惠金定期债券E 1.0735 0.46%
2025-10-31 新华安享惠金定期债券E 1.0686 0.55%
2025-10-24 新华安享惠金定期债券E 1.0628 0.80%
2025-10-17 新华安享惠金定期债券E 1.0543 -5.39%
2025-10-10 新华安享惠金定期债券E 1.1111 0.01%
2025-09-30 新华安享惠金定期债券E 1.1110 0.57%
2025-09-26 新华安享惠金定期债券E 1.1047 0.34%
2025-09-19 新华安享惠金定期债券E 1.1010 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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