热搜: KKR 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A

中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

近一年中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰安弘债券A021429净值及计算阶段收益
近一年021429基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
2026-09-15 中泰安弘债券A 1.0884 0.03%
2026-09-14 中泰安弘债券A 1.0881 0.02%
2026-09-11 中泰安弘债券A 1.0879 -0.03%
2026-09-10 中泰安弘债券A 1.0882 0.00%
2026-09-09 中泰安弘债券A 1.0882 0.01%
2026-09-08 中泰安弘债券A 1.0881 -0.01%
2026-09-07 中泰安弘债券A 1.0882 0.03%
2026-09-04 中泰安弘债券A 1.0879 0.00%
2026-09-03 中泰安弘债券A 1.0879 0.06%
2026-09-02 中泰安弘债券A 1.0873 -0.01%
2026-09-01 中泰安弘债券A 1.0874 0.06%
2026-08-31 中泰安弘债券A 1.0868 0.03%
2026-08-28 中泰安弘债券A 1.0865 -0.02%
2026-08-27 中泰安弘债券A 1.0867 -0.06%
2026-08-26 中泰安弘债券A 1.0874 -0.03%
2026-08-25 中泰安弘债券A 1.0877 -0.01%
2026-08-24 中泰安弘债券A 1.0878 0.06%
2026-08-21 中泰安弘债券A 1.0872 -0.01%
2026-08-20 中泰安弘债券A 1.0873 -0.03%
2026-08-19 中泰安弘债券A 1.0876 -0.02%
2026-08-18 中泰安弘债券A 1.0878 0.06%
2026-08-17 中泰安弘债券A 1.0871 0.04%
2026-08-14 中泰安弘债券A 1.0867 0.02%
2026-08-13 中泰安弘债券A 1.0865 0.06%
2026-08-12 中泰安弘债券A 1.0859 0.00%
2026-08-11 中泰安弘债券A 1.0859 -0.02%
2026-08-10 中泰安弘债券A 1.0861 0.05%
2026-08-07 中泰安弘债券A 1.0856 0.02%
2026-08-06 中泰安弘债券A 1.0854 0.02%
2026-08-05 中泰安弘债券A 1.0852 0.00%
2026-08-04 中泰安弘债券A 1.0852 0.01%
2026-08-03 中泰安弘债券A 1.0851 0.00%
2026-07-31 中泰安弘债券A 1.0851 0.02%
2026-07-30 中泰安弘债券A 1.0849 0.04%
2026-07-29 中泰安弘债券A 1.0845 -0.01%
2026-07-28 中泰安弘债券A 1.0846 -0.01%
2026-07-27 中泰安弘债券A 1.0847 0.00%
2026-07-24 中泰安弘债券A 1.0847 0.01%
2026-07-23 中泰安弘债券A 1.0846 -0.01%
2026-07-22 中泰安弘债券A 1.0847 0.04%
2026-07-21 中泰安弘债券A 1.0843 0.00%
2026-07-20 中泰安弘债券A 1.0843 -0.01%
2026-07-17 中泰安弘债券A 1.0844 0.02%
2026-07-16 中泰安弘债券A 1.0842 -0.01%
2026-07-15 中泰安弘债券A 1.0843 0.01%
2026-07-14 中泰安弘债券A 1.0842 0.01%
2026-07-13 中泰安弘债券A 1.0841 -0.01%
2026-07-10 中泰安弘债券A 1.0842 0.01%
2026-07-09 中泰安弘债券A 1.0841 0.00%
2026-07-08 中泰安弘债券A 1.0841 0.01%
2026-07-07 中泰安弘债券A 1.0840 0.00%
2026-07-06 中泰安弘债券A 1.0840 0.05%
2026-07-03 中泰安弘债券A 1.0835 0.00%
2026-07-02 中泰安弘债券A 1.0835 0.02%
2026-07-01 中泰安弘债券A 1.0833 -0.06%
2026-06-30 中泰安弘债券A 1.0840 -0.04%
2026-06-29 中泰安弘债券A 1.0844 0.06%
2026-06-26 中泰安弘债券A 1.0837 0.02%
2026-06-25 中泰安弘债券A 1.0835 0.06%
2026-06-24 中泰安弘债券A 1.0829 0.00%
2026-06-23 中泰安弘债券A 1.0829 -0.03%
2026-06-22 中泰安弘债券A 1.0832 -0.01%
2026-06-18 中泰安弘债券A 1.0833 0.03%
2026-06-17 中泰安弘债券A 1.0830 0.05%
2026-06-16 中泰安弘债券A 1.0825 0.08%
2026-06-15 中泰安弘债券A 1.0816 0.03%
2026-06-12 中泰安弘债券A 1.0813 0.06%
2026-06-11 中泰安弘债券A 1.0807 -0.07%
2026-06-10 中泰安弘债券A 1.0815 -0.08%
2026-06-09 中泰安弘债券A 1.0824 -0.06%
2026-06-08 中泰安弘债券A 1.0831 -0.05%
2026-06-05 中泰安弘债券A 1.0836 -0.06%
2026-06-04 中泰安弘债券A 1.0842 0.05%
2026-06-03 中泰安弘债券A 1.0837 -0.02%
2026-06-02 中泰安弘债券A 1.0839 0.01%
2026-06-01 中泰安弘债券A 1.0838 0.09%
2026-05-29 中泰安弘债券A 1.0828 0.04%
2026-05-28 中泰安弘债券A 1.0824 0.05%
2026-05-27 中泰安弘债券A 1.0819 0.11%
2026-05-26 中泰安弘债券A 1.0807 0.08%
2026-05-25 中泰安弘债券A 1.0798 0.07%
2026-05-22 中泰安弘债券A 1.0790 0.00%
2026-05-21 中泰安弘债券A 1.0790 -0.02%
2026-05-20 中泰安弘债券A 1.0792 0.01%
2026-05-19 中泰安弘债券A 1.0791 0.10%
2026-05-18 中泰安弘债券A 1.0780 0.06%
2026-05-15 中泰安弘债券A 1.0774 0.01%
2026-05-14 中泰安弘债券A 1.0773 -0.03%
2026-05-13 中泰安弘债券A 1.0776 0.07%
2026-05-12 中泰安弘债券A 1.0769 0.06%
2026-05-11 中泰安弘债券A 1.0763 0.07%
2026-05-08 中泰安弘债券A 1.0756 0.03%
2026-04-30 中泰安弘债券A 1.0758 -0.03%
2026-04-29 中泰安弘债券A 1.0761 0.08%
2026-04-28 中泰安弘债券A 1.0752 0.07%
2026-04-27 中泰安弘债券A 1.0744 -0.09%
2026-04-24 中泰安弘债券A 1.0754 -0.10%
2026-04-23 中泰安弘债券A 1.0765 -0.06%
2026-04-22 中泰安弘债券A 1.0771 0.05%
2026-04-21 中泰安弘债券A 1.0766 0.04%
2026-04-20 中泰安弘债券A 1.0762 0.03%
2026-04-17 中泰安弘债券A 1.0759 0.09%
2026-04-16 中泰安弘债券A 1.0749 0.02%
2026-04-15 中泰安弘债券A 1.0747 0.04%
2026-04-14 中泰安弘债券A 1.0743 0.01%
2026-04-13 中泰安弘债券A 1.0742 0.06%
2026-04-10 中泰安弘债券A 1.0736 0.02%
2026-04-09 中泰安弘债券A 1.0734 -0.02%
2026-04-08 中泰安弘债券A 1.0736 0.02%
2026-04-07 中泰安弘债券A 1.0734 0.07%
2026-04-03 中泰安弘债券A 1.0727 0.07%
2026-04-02 中泰安弘债券A 1.0720 0.02%
2026-04-01 中泰安弘债券A 1.0718 -0.03%
2026-03-31 中泰安弘债券A 1.0721 0.01%
2026-03-30 中泰安弘债券A 1.0720 0.07%
2026-03-27 中泰安弘债券A 1.0712 0.03%
2026-03-26 中泰安弘债券A 1.0709 0.02%
2026-03-25 中泰安弘债券A 1.0707 0.01%
2026-03-24 中泰安弘债券A 1.0706 -0.01%
2026-03-23 中泰安弘债券A 1.0707 -0.01%
2026-03-20 中泰安弘债券A 1.0708 0.07%
2026-03-19 中泰安弘债券A 1.0700 -0.01%
2026-03-18 中泰安弘债券A 1.0701 0.03%
2026-03-17 中泰安弘债券A 1.0698 0.01%
2026-03-16 中泰安弘债券A 1.0697 -0.01%
2026-03-13 中泰安弘债券A 1.0698 0.03%
2026-03-12 中泰安弘债券A 1.0695 0.02%
2026-03-11 中泰安弘债券A 1.0693 0.01%
2026-03-10 中泰安弘债券A 1.0692 0.00%
2026-03-09 中泰安弘债券A 1.0692 -0.03%
2026-03-06 中泰安弘债券A 1.0695 0.03%
2026-03-05 中泰安弘债券A 1.0692 0.01%
2026-03-04 中泰安弘债券A 1.0691 0.07%
2026-03-03 中泰安弘债券A 1.0684 0.00%
2026-03-02 中泰安弘债券A 1.0684 0.06%
2026-02-27 中泰安弘债券A 1.0678 0.02%
2026-02-26 中泰安弘债券A 1.0676 -0.04%
2026-02-25 中泰安弘债券A 1.0680 -0.02%
2026-02-24 中泰安弘债券A 1.0682 0.06%
2026-02-13 中泰安弘债券A 1.0676 0.01%
2026-02-12 中泰安弘债券A 1.0675 0.01%
2026-02-11 中泰安弘债券A 1.0674 0.02%
2026-02-10 中泰安弘债券A 1.0672 0.00%
2026-02-09 中泰安弘债券A 1.0672 0.05%
2026-02-06 中泰安弘债券A 1.0667 0.06%
2026-02-05 中泰安弘债券A 1.0661 0.04%
2026-02-04 中泰安弘债券A 1.0657 -0.01%
2026-02-03 中泰安弘债券A 1.0658 -0.01%
2026-02-02 中泰安弘债券A 1.0659 0.03%
2026-01-30 中泰安弘债券A 1.0656 0.00%
2026-01-29 中泰安弘债券A 1.0656 -0.01%
2026-01-28 中泰安弘债券A 1.0657 0.02%
2026-01-27 中泰安弘债券A 1.0655 -0.06%
2026-01-26 中泰安弘债券A 1.0661 0.06%
2026-01-23 中泰安弘债券A 1.0655 0.07%
2026-01-22 中泰安弘债券A 1.0648 0.01%
2026-01-21 中泰安弘债券A 1.0647 0.12%
2026-01-20 中泰安弘债券A 1.0634 0.06%
2026-01-19 中泰安弘债券A 1.0628 0.00%
2026-01-16 中泰安弘债券A 1.0628 0.03%
2026-01-15 中泰安弘债券A 1.0625 -0.01%
2026-01-14 中泰安弘债券A 1.0626 -0.04%
2026-01-13 中泰安弘债券A 1.0630 0.00%
2026-01-12 中泰安弘债券A 1.0630 0.00%
2026-01-09 中泰安弘债券A 1.0630 0.01%
2026-01-08 中泰安弘债券A 1.0629 -0.02%
2026-01-07 中泰安弘债券A 1.0631 0.01%
2026-01-06 中泰安弘债券A 1.0630 0.00%
2026-01-05 中泰安弘债券A 1.0630 0.04%
2025-12-31 中泰安弘债券A 1.0626 0.02%
2025-12-30 中泰安弘债券A 1.0624 0.02%
2025-12-29 中泰安弘债券A 1.0622 -0.05%
2025-12-26 中泰安弘债券A 1.0627 0.02%
2025-12-25 中泰安弘债券A 1.0625 0.00%
2025-12-24 中泰安弘债券A 1.0625 0.03%
2025-12-23 中泰安弘债券A 1.0622 0.06%
2025-12-22 中泰安弘债券A 1.0616 0.00%
2025-12-19 中泰安弘债券A 1.0616 0.05%
2025-12-18 中泰安弘债券A 1.0611 -0.02%
2025-12-17 中泰安弘债券A 1.0613 -0.02%
2025-12-16 中泰安弘债券A 1.0615 -0.02%
2025-12-15 中泰安弘债券A 1.0617 0.06%
2025-12-12 中泰安弘债券A 1.0611 -0.02%
2025-12-11 中泰安弘债券A 1.0613 0.05%
2025-12-10 中泰安弘债券A 1.0608 0.03%
2025-12-09 中泰安弘债券A 1.0605 0.04%
2025-12-08 中泰安弘债券A 1.0601 -0.03%
2025-12-05 中泰安弘债券A 1.0604 0.03%
2025-12-04 中泰安弘债券A 1.0601 -0.15%
2025-12-03 中泰安弘债券A 1.0617 -0.03%
2025-12-02 中泰安弘债券A 1.0620 -0.06%
2025-12-01 中泰安弘债券A 1.0626 0.02%
2025-11-28 中泰安弘债券A 1.0624 0.03%
2025-11-27 中泰安弘债券A 1.0621 -0.04%
2025-11-26 中泰安弘债券A 1.0625 -0.05%
2025-11-25 中泰安弘债券A 1.0630 -0.01%
2025-11-24 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-21 中泰安弘债券A 1.0631 -0.05%
2025-11-20 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-19 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-18 中泰安弘债券A 1.0636 0.03%
2025-11-17 中泰安弘债券A 1.0633 0.04%
2025-11-14 中泰安弘债券A 1.0629 0.01%
2025-11-13 中泰安弘债券A 1.0628 0.00%
2025-11-12 中泰安弘债券A 1.0628 0.04%
2025-11-11 中泰安弘债券A 1.0624 0.01%
2025-11-10 中泰安弘债券A 1.0623 0.03%
2025-11-07 中泰安弘债券A 1.0620 -0.03%
2025-11-06 中泰安弘债券A 1.0623 -0.08%
2025-11-05 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-04 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-03 中泰安弘债券A 1.0631 0.07%
2025-10-31 中泰安弘债券A 1.0624 0.09%
2025-10-30 中泰安弘债券A 1.0614 0.08%
2025-10-29 中泰安弘债券A 1.0606 0.00%
2025-10-28 中泰安弘债券A 1.0606 0.13%
2025-10-27 中泰安弘债券A 1.0592 0.04%
2025-10-24 中泰安弘债券A 1.0588 -0.05%
2025-10-23 中泰安弘债券A 1.0593 -0.01%
2025-10-22 中泰安弘债券A 1.0594 0.06%
2025-10-21 中泰安弘债券A 1.0588 0.02%
2025-10-20 中泰安弘债券A 1.0586 0.00%
2025-10-17 中泰安弘债券A 1.0586 0.18%
2025-10-16 中泰安弘债券A 1.0567 0.03%
2025-10-15 中泰安弘债券A 1.0564 0.02%
2025-10-14 中泰安弘债券A 1.0562 -0.01%
2025-10-13 中泰安弘债券A 1.0563 0.07%
2025-10-10 中泰安弘债券A 1.0556 -0.04%
2025-10-09 中泰安弘债券A 1.0560 0.04%
2025-09-30 中泰安弘债券A 1.0556 0.02%
2025-09-29 中泰安弘债券A 1.0554 -0.08%
2025-09-26 中泰安弘债券A 1.0562 0.10%
2025-09-25 中泰安弘债券A 1.0551 -0.07%
2025-09-24 中泰安弘债券A 1.0558 -0.03%
2025-09-23 中泰安弘债券A 1.0561 -0.01%
2025-09-22 中泰安弘债券A 1.0562 -0.02%
2025-09-19 中泰安弘债券A 1.0564 -0.03%
2025-09-18 中泰安弘债券A 1.0567 -0.03%
2025-09-17 中泰安弘债券A 1.0570 0.02%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云