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中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

近一月中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安弘债券A021429净值及计算阶段收益
近一月021429基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中泰安弘债券A 1.0617 0.06%
2025-12-12 中泰安弘债券A 1.0611 -0.02%
2025-12-11 中泰安弘债券A 1.0613 0.05%
2025-12-10 中泰安弘债券A 1.0608 0.03%
2025-12-09 中泰安弘债券A 1.0605 0.04%
2025-12-08 中泰安弘债券A 1.0601 -0.03%
2025-12-05 中泰安弘债券A 1.0604 0.03%
2025-12-04 中泰安弘债券A 1.0601 -0.15%
2025-12-03 中泰安弘债券A 1.0617 -0.03%
2025-12-02 中泰安弘债券A 1.0620 -0.06%
2025-12-01 中泰安弘债券A 1.0626 0.02%
2025-11-28 中泰安弘债券A 1.0624 0.03%
2025-11-27 中泰安弘债券A 1.0621 -0.04%
2025-11-26 中泰安弘债券A 1.0625 -0.05%
2025-11-25 中泰安弘债券A 1.0630 -0.01%
2025-11-24 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-21 中泰安弘债券A 1.0631 -0.05%
2025-11-20 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-19 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-18 中泰安弘债券A 1.0636 0.03%
2025-11-17 中泰安弘债券A 1.0633 0.04%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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