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中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

今年以来中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询
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查询指定日期范围中泰安弘债券A021429净值及计算阶段收益
今年以来021429基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中泰安弘债券A 1.0617 0.06%
2025-12-12 中泰安弘债券A 1.0611 -0.02%
2025-12-11 中泰安弘债券A 1.0613 0.05%
2025-12-10 中泰安弘债券A 1.0608 0.03%
2025-12-09 中泰安弘债券A 1.0605 0.04%
2025-12-08 中泰安弘债券A 1.0601 -0.03%
2025-12-05 中泰安弘债券A 1.0604 0.03%
2025-12-04 中泰安弘债券A 1.0601 -0.15%
2025-12-03 中泰安弘债券A 1.0617 -0.03%
2025-12-02 中泰安弘债券A 1.0620 -0.06%
2025-12-01 中泰安弘债券A 1.0626 0.02%
2025-11-28 中泰安弘债券A 1.0624 0.03%
2025-11-27 中泰安弘债券A 1.0621 -0.04%
2025-11-26 中泰安弘债券A 1.0625 -0.05%
2025-11-25 中泰安弘债券A 1.0630 -0.01%
2025-11-24 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-21 中泰安弘债券A 1.0631 -0.05%
2025-11-20 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-19 中泰安弘债券A 1.0636 0.00%
2025-11-18 中泰安弘债券A 1.0636 0.03%
2025-11-17 中泰安弘债券A 1.0633 0.04%
2025-11-14 中泰安弘债券A 1.0629 0.01%
2025-11-13 中泰安弘债券A 1.0628 0.00%
2025-11-12 中泰安弘债券A 1.0628 0.04%
2025-11-11 中泰安弘债券A 1.0624 0.01%
2025-11-10 中泰安弘债券A 1.0623 0.03%
2025-11-07 中泰安弘债券A 1.0620 -0.03%
2025-11-06 中泰安弘债券A 1.0623 -0.08%
2025-11-05 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-04 中泰安弘债券A 1.0631 0.00%
2025-11-03 中泰安弘债券A 1.0631 0.07%
2025-10-31 中泰安弘债券A 1.0624 0.09%
2025-10-30 中泰安弘债券A 1.0614 0.08%
2025-10-29 中泰安弘债券A 1.0606 0.00%
2025-10-28 中泰安弘债券A 1.0606 0.13%
2025-10-27 中泰安弘债券A 1.0592 0.04%
2025-10-24 中泰安弘债券A 1.0588 -0.05%
2025-10-23 中泰安弘债券A 1.0593 -0.01%
2025-10-22 中泰安弘债券A 1.0594 0.06%
2025-10-21 中泰安弘债券A 1.0588 0.02%
2025-10-20 中泰安弘债券A 1.0586 0.00%
2025-10-17 中泰安弘债券A 1.0586 0.18%
2025-10-16 中泰安弘债券A 1.0567 0.03%
2025-10-15 中泰安弘债券A 1.0564 0.02%
2025-10-14 中泰安弘债券A 1.0562 -0.01%
2025-10-13 中泰安弘债券A 1.0563 0.07%
2025-10-10 中泰安弘债券A 1.0556 -0.04%
2025-10-09 中泰安弘债券A 1.0560 0.04%
2025-09-30 中泰安弘债券A 1.0556 0.02%
2025-09-29 中泰安弘债券A 1.0554 -0.08%
2025-09-26 中泰安弘债券A 1.0562 0.10%
2025-09-25 中泰安弘债券A 1.0551 -0.07%
2025-09-24 中泰安弘债券A 1.0558 -0.03%
2025-09-23 中泰安弘债券A 1.0561 -0.01%
2025-09-22 中泰安弘债券A 1.0562 -0.02%
2025-09-19 中泰安弘债券A 1.0564 -0.03%
2025-09-18 中泰安弘债券A 1.0567 -0.03%
2025-09-17 中泰安弘债券A 1.0570 0.02%
2025-09-16 中泰安弘债券A 1.0568 0.03%
2025-09-15 中泰安弘债券A 1.0565 0.00%
2025-09-12 中泰安弘债券A 1.0565 0.03%
2025-09-11 中泰安弘债券A 1.0562 -0.02%
2025-09-10 中泰安弘债券A 1.0564 -0.03%
2025-09-09 中泰安弘债券A 1.0567 -0.01%
2025-09-08 中泰安弘债券A 1.0568 -0.03%
2025-09-05 中泰安弘债券A 1.0571 0.04%
2025-09-04 中泰安弘债券A 1.0567 -0.02%
2025-09-03 中泰安弘债券A 1.0569 0.08%
2025-09-02 中泰安弘债券A 1.0561 0.01%
2025-09-01 中泰安弘债券A 1.0560 0.00%
2025-08-29 中泰安弘债券A 1.0560 -0.01%
2025-08-28 中泰安弘债券A 1.0561 0.01%
2025-08-27 中泰安弘债券A 1.0560 0.04%
2025-08-26 中泰安弘债券A 1.0556 0.00%
2025-08-25 中泰安弘债券A 1.0556 0.06%
2025-08-22 中泰安弘债券A 1.0550 -0.01%
2025-08-21 中泰安弘债券A 1.0551 0.00%
2025-08-20 中泰安弘债券A 1.0551 0.00%
2025-08-19 中泰安弘债券A 1.0551 -0.05%
2025-08-18 中泰安弘债券A 1.0556 -0.14%
2025-08-15 中泰安弘债券A 1.0571 -0.04%
2025-08-14 中泰安弘债券A 1.0575 -0.03%
2025-08-13 中泰安弘债券A 1.0578 0.00%
2025-08-12 中泰安弘债券A 1.0578 -0.03%
2025-08-11 中泰安弘债券A 1.0581 -0.02%
2025-08-08 中泰安弘债券A 1.0583 0.00%
2025-08-07 中泰安弘债券A 1.0583 0.03%
2025-08-06 中泰安弘债券A 1.0580 0.04%
2025-08-05 中泰安弘债券A 1.0576 0.02%
2025-08-04 中泰安弘债券A 1.0574 0.04%
2025-08-01 中泰安弘债券A 1.0570 0.05%
2025-07-31 中泰安弘债券A 1.0565 0.11%
2025-07-30 中泰安弘债券A 1.0553 0.01%
2025-07-29 中泰安弘债券A 1.0552 -0.07%
2025-07-28 中泰安弘债券A 1.0559 0.09%
2025-07-25 中泰安弘债券A 1.0549 -0.04%
2025-07-24 中泰安弘债券A 1.0553 -0.27%
2025-07-23 中泰安弘债券A 1.0582 -0.08%
2025-07-22 中泰安弘债券A 1.0591 -0.10%
2025-07-21 中泰安弘债券A 1.0602 -0.08%
2025-07-18 中泰安弘债券A 1.0611 0.02%
2025-07-17 中泰安弘债券A 1.0609 0.07%
2025-07-16 中泰安弘债券A 1.0602 -0.01%
2025-07-15 中泰安弘债券A 1.0603 0.18%
2025-07-14 中泰安弘债券A 1.0584 -0.06%
2025-07-11 中泰安弘债券A 1.0590 -0.01%
2025-07-10 中泰安弘债券A 1.0591 -0.11%
2025-07-09 中泰安弘债券A 1.0603 0.01%
2025-07-08 中泰安弘债券A 1.0602 -0.05%
2025-07-07 中泰安弘债券A 1.0607 0.02%
2025-07-04 中泰安弘债券A 1.0605 0.05%
2025-07-03 中泰安弘债券A 1.0600 0.01%
2025-07-02 中泰安弘债券A 1.0599 0.09%
2025-07-01 中泰安弘债券A 1.0589 0.07%
2025-06-30 中泰安弘债券A 1.0582 -0.03%
2025-06-27 中泰安弘债券A 1.0585 0.04%
2025-06-26 中泰安弘债券A 1.0581 0.02%
2025-06-25 中泰安弘债券A 1.0579 -0.04%
2025-06-24 中泰安弘债券A 1.0583 -0.01%
2025-06-23 中泰安弘债券A 1.0584 0.03%
2025-06-20 中泰安弘债券A 1.0581 0.05%
2025-06-19 中泰安弘债券A 1.0576 0.03%
2025-06-18 中泰安弘债券A 1.0573 0.03%
2025-06-17 中泰安弘债券A 1.0570 0.07%
2025-06-16 中泰安弘债券A 1.0563 0.01%
2025-06-13 中泰安弘债券A 1.0562 0.02%
2025-06-12 中泰安弘债券A 1.0560 0.01%
2025-06-11 中泰安弘债券A 1.0559 0.13%
2025-06-10 中泰安弘债券A 1.0545 -0.01%
2025-06-09 中泰安弘债券A 1.0546 0.06%
2025-06-06 中泰安弘债券A 1.0540 0.11%
2025-06-05 中泰安弘债券A 1.0528 0.02%
2025-06-04 中泰安弘债券A 1.0526 0.03%
2025-06-03 中泰安弘债券A 1.0523 -0.01%
2025-05-30 中泰安弘债券A 1.0524 0.08%
2025-05-29 中泰安弘债券A 1.0516 -0.08%
2025-05-28 中泰安弘债券A 1.0524 -0.03%
2025-05-27 中泰安弘债券A 1.0527 -0.04%
2025-05-26 中泰安弘债券A 1.0531 0.03%
2025-05-23 中泰安弘债券A 1.0528 0.04%
2025-05-22 中泰安弘债券A 1.0524 0.01%
2025-05-21 中泰安弘债券A 1.0523 -0.03%
2025-05-20 中泰安弘债券A 1.0526 -0.01%
2025-05-19 中泰安弘债券A 1.0527 0.10%
2025-05-16 中泰安弘债券A 1.0516 -0.03%
2025-05-15 中泰安弘债券A 1.0519 -0.05%
2025-05-14 中泰安弘债券A 1.0524 -0.04%
2025-05-13 中泰安弘债券A 1.0528 0.10%
2025-05-12 中泰安弘债券A 1.0518 -0.20%
2025-05-09 中泰安弘债券A 1.0539 0.00%
2025-05-08 中泰安弘债券A 1.0539 0.11%
2025-05-07 中泰安弘债券A 1.0527 -0.03%
2025-05-06 中泰安弘债券A 1.0530 0.01%
2025-04-30 中泰安弘债券A 1.0529 0.03%
2025-04-29 中泰安弘债券A 1.0526 0.23%
2025-04-28 中泰安弘债券A 1.0502 0.08%
2025-04-25 中泰安弘债券A 1.0494 0.05%
2025-04-24 中泰安弘债券A 1.0489 -0.03%
2025-04-23 中泰安弘债券A 1.0492 -0.04%
2025-04-22 中泰安弘债券A 1.0496 0.04%
2025-04-21 中泰安弘债券A 1.0492 -0.06%
2025-04-18 中泰安弘债券A 1.0498 0.04%
2025-04-17 中泰安弘债券A 1.0494 -0.09%
2025-04-16 中泰安弘债券A 1.0503 0.07%
2025-04-15 中泰安弘债券A 1.0496 0.00%
2025-04-14 中泰安弘债券A 1.0496 0.00%
2025-04-11 中泰安弘债券A 1.0496 0.03%
2025-04-10 中泰安弘债券A 1.0493 0.04%
2025-04-09 中泰安弘债券A 1.0489 0.05%
2025-04-08 中泰安弘债券A 1.0484 -0.03%
2025-04-07 中泰安弘债券A 1.0487 0.47%
2025-04-03 中泰安弘债券A 1.0438 0.45%
2025-04-02 中泰安弘债券A 1.0391 0.21%
2025-04-01 中泰安弘债券A 1.0369 0.02%
2025-03-31 中泰安弘债券A 1.0367 0.02%
2025-03-28 中泰安弘债券A 1.0365 0.00%
2025-03-27 中泰安弘债券A 1.0365 0.06%
2025-03-26 中泰安弘债券A 1.0359 0.04%
2025-03-25 中泰安弘债券A 1.0355 0.11%
2025-03-24 中泰安弘债券A 1.0344 0.00%
2025-03-21 中泰安弘债券A 1.0344 0.04%
2025-03-20 中泰安弘债券A 1.0340 0.29%
2025-03-19 中泰安弘债券A 1.0310 0.07%
2025-03-18 中泰安弘债券A 1.0303 0.04%
2025-03-17 中泰安弘债券A 1.0299 -0.26%
2025-03-14 中泰安弘债券A 1.0326 0.16%
2025-03-13 中泰安弘债券A 1.0309 0.01%
2025-03-12 中泰安弘债券A 1.0308 0.17%
2025-03-11 中泰安弘债券A 1.0290 -0.16%
2025-03-10 中泰安弘债券A 1.0307 -0.04%
2025-03-07 中泰安弘债券A 1.0311 -0.26%
2025-03-06 中泰安弘债券A 1.0338 -0.17%
2025-03-05 中泰安弘债券A 1.0356 0.08%
2025-03-04 中泰安弘债券A 1.0348 0.00%
2025-03-03 中泰安弘债券A 1.0348 0.12%
2025-02-28 中泰安弘债券A 1.0336 0.06%
2025-02-27 中泰安弘债券A 1.0330 -0.10%
2025-02-26 中泰安弘债券A 1.0340 0.00%
2025-02-25 中泰安弘债券A 1.0340 0.12%
2025-02-24 中泰安弘债券A 1.0328 -0.20%
2025-02-21 中泰安弘债券A 1.0349 -0.11%
2025-02-20 中泰安弘债券A 1.0360 -0.09%
2025-02-19 中泰安弘债券A 1.0369 0.05%
2025-02-18 中泰安弘债券A 1.0364 -0.07%
2025-02-17 中泰安弘债券A 1.0371 -0.08%
2025-02-14 中泰安弘债券A 1.0379 -0.19%
2025-02-13 中泰安弘债券A 1.0399 -0.01%
2025-02-12 中泰安弘债券A 1.0400 -0.01%
2025-02-11 中泰安弘债券A 1.0401 0.07%
2025-02-10 中泰安弘债券A 1.0394 -0.16%
2025-02-07 中泰安弘债券A 1.0411 -0.01%
2025-02-06 中泰安弘债券A 1.0412 0.14%
2025-02-05 中泰安弘债券A 1.0397 0.20%
2025-01-27 中泰安弘债券A 1.0376 0.26%
2025-01-24 中泰安弘债券A 1.0349 0.10%
2025-01-23 中泰安弘债券A 1.0339 -0.07%
2025-01-22 中泰安弘债券A 1.0346 0.01%
2025-01-21 中泰安弘债券A 1.0345 0.15%
2025-01-20 中泰安弘债券A 1.0329 -0.05%
2025-01-17 中泰安弘债券A 1.0334 -0.03%
2025-01-16 中泰安弘债券A 1.0337 -0.04%
2025-01-15 中泰安弘债券A 1.0341 0.07%
2025-01-14 中泰安弘债券A 1.0334 0.11%
2025-01-13 中泰安弘债券A 1.0323 -0.14%
2025-01-10 中泰安弘债券A 1.0337 0.03%
2025-01-09 中泰安弘债券A 1.0334 -0.13%
2025-01-08 中泰安弘债券A 1.0347 -0.02%
2025-01-07 中泰安弘债券A 1.0349 -0.09%
2025-01-06 中泰安弘债券A 1.0358 0.10%
2025-01-03 中泰安弘债券A 1.0348 0.03%
2025-01-02 中泰安弘债券A 1.0345 0.40%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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