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大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

近一季大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成稳康6个月持有期债券A021131净值及计算阶段收益
近一季021131基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0831 0.02%
2026-09-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0829 0.01%
2026-09-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0828 0.02%
2026-09-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 -0.01%
2026-09-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0827 0.01%
2026-09-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 0.00%
2026-09-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 0.01%
2026-09-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0825 0.02%
2026-09-04 大成稳康6个月持有期债券A 1.0823 0.01%
2026-09-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0822 0.02%
2026-09-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.00%
2026-09-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.03%
2026-08-31 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 0.01%
2026-08-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 -0.01%
2026-08-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 -0.02%
2026-08-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 -0.01%
2026-08-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.00%
2026-08-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.03%
2026-08-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 0.00%
2026-08-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 -0.01%
2026-08-19 大成稳康6个月持有期债券A 1.0818 -0.01%
2026-08-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 0.03%
2026-08-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 0.02%
2026-08-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0814 0.01%
2026-08-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0813 0.03%
2026-08-12 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 0.01%
2026-08-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0809 -0.01%
2026-08-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 0.04%
2026-08-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0806 0.02%
2026-08-06 大成稳康6个月持有期债券A 1.0804 0.01%
2026-08-05 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 0.00%
2026-08-04 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 0.01%
2026-08-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0802 0.02%
2026-07-31 大成稳康6个月持有期债券A 1.0800 0.02%
2026-07-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0798 0.03%
2026-07-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0795 -0.01%
2026-07-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.00%
2026-07-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.00%
2026-07-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.02%
2026-07-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0794 0.01%
2026-07-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0793 0.03%
2026-07-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0790 0.01%
2026-07-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 0.00%
2026-07-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 0.02%
2026-07-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0788 0.01%
2026-07-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 0.01%
2026-07-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 0.00%
2026-07-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 0.01%
2026-07-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.00%
2026-07-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.02%
2026-07-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0783 0.01%
2026-07-06 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 0.04%
2026-07-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 -0.01%
2026-07-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 0.01%
2026-07-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 -0.04%
2026-06-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 -0.03%
2026-06-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.05%
2026-06-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0780 0.01%
2026-06-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 0.04%
2026-06-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 0.00%
2026-06-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 -0.02%
2026-06-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0777 0.02%
2026-06-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 0.02%
2026-06-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0773 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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