今年以来大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成稳康6个月持有期债券A021131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0523 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0507 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0516 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0507 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0472 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0467 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0469 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0454 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0449 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0446 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0440 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0442 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0441 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0443 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0439 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0436 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0437 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0435 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0434 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0432 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0434 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0437 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0435 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0431 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0410 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0402 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0402 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0382 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0380 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0379 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0381 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0372 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0382 |
0.33% |
| 2025-10-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0348 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0339 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0337 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0328 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0329 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0318 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0316 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0316 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0315 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0317 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0322 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0322 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0318 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0322 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0325 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0316 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0315 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0307 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0305 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0308 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0301 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0304 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0300 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0295 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0293 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0284 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0285 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0288 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0282 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0280 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0281 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0283 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0288 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0305 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0307 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0306 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0312 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0315 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0314 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0310 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0306 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0303 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0301 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0297 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0289 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0288 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0297 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0281 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0288 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0299 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0307 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0317 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0325 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0318 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0315 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0311 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0315 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0316 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0318 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0308 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0303 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0299 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0293 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0287 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0286 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0287 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0293 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0291 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0289 |
0.10% |
| 2025-06-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0279 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0274 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0268 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0264 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0262 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0255 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0242 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0237 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0235 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0233 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0232 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0229 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0235 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0233 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0224 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0220 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0216 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0213 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0208 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0206 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0198 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0201 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0195 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0202 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0199 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0192 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0191 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0188 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0181 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0173 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0166 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0164 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0161 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0149 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0148 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0149 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0149 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0150 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0125 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0112 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0108 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0104 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0097 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0094 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0091 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0086 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0076 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0074 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0085 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0082 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0081 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0074 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0090 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0094 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0115 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0109 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0119 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0123 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0136 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0143 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0149 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0150 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0162 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0166 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0169 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0169 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0173 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0171 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0165 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0150 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0152 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0155 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0154 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0152 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0155 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0159 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0167 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0168 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0177 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0182 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0180 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0174 |
0.16% |
