| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4349 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4284 |
-1.54% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4504 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4496 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4626 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4609 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4580 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4540 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4734 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4582 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4648 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4672 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4653 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4492 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4410 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4436 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4510 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4231 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4224 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4182 |
1.43% |
