| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4349 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4284 |
-1.54% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4504 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4496 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4626 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4609 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4580 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4540 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4734 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4582 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4648 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4672 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4653 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4492 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4410 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4436 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4510 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4231 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4224 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4182 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3982 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4003 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4018 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4030 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4107 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4046 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4035 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4097 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4095 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4257 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4335 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4466 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4386 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4240 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4184 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4132 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4196 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4059 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4017 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3979 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3577 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3729 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3699 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3741 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3626 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3595 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3635 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3673 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3296 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3395 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3295 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3222 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3298 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3310 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3470 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3330 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3517 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3733 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3744 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3874 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3837 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4125 |
-1.21% |
