| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4349 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4284 |
-1.54% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4504 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4496 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4626 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4609 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4580 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4540 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4734 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4582 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4648 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4672 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4653 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4492 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4507 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4410 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4436 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4510 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4330 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4231 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4224 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4182 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3982 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4003 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4018 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4030 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4107 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4046 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4035 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4097 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4095 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4257 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4335 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4466 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4386 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4240 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4184 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4132 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4196 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4059 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4017 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3979 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3577 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3729 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3699 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3741 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3626 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3595 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3635 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3673 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3296 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3395 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3295 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3222 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3298 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3310 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3470 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3330 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3517 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3733 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3744 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3874 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3837 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4125 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4296 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4448 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4390 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4138 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4184 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4220 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4271 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4284 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4373 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4453 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4523 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4363 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4318 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4302 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4395 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4511 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4459 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4468 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4365 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4524 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4505 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4451 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4506 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4670 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4760 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4845 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4785 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4649 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4604 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4692 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4500 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4526 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4519 |
1.12% |
| 2026-04-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4358 |
0.40% |
| 2026-04-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4301 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4411 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4270 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4188 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4211 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4127 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4161 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4061 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4068 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3991 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3977 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3884 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3898 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3888 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3895 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3830 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3845 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3816 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3768 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3865 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3780 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3618 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3966 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3998 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4064 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4089 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4095 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4012 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4045 |
0.72% |
| 2026-03-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3945 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3918 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3918 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3939 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3847 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3890 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4090 |
-0.21% |
| 2026-03-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4120 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4211 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4139 |
-1.51% |
| 2026-02-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4356 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4339 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4134 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4402 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4389 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4394 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4311 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4189 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4174 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4184 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4064 |
0.17% |
| 2026-02-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4040 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4396 |
-2.33% |
| 2026-01-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4740 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4619 |
2.86% |
| 2026-01-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4212 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4055 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3939 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4000 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3969 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3961 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4035 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4069 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4019 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4021 |
0.69% |
| 2026-01-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3925 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3835 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3828 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3897 |
-0.76% |
| 2026-01-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4004 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3878 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3732 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3827 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3673 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3702 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3708 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3722 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3716 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3709 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3604 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3591 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3505 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3404 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3654 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3770 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3653 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3692 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3751 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3949 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4158 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4028 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3926 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4107 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4051 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3982 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4076 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4046 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4054 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3987 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3904 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4206 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4143 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4118 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4301 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4390 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4541 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4510 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4359 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4346 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4119 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4098 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3857 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3828 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3827 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3662 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3840 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3867 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3873 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3966 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3898 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3790 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3680 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3709 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3605 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3412 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3608 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3478 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3299 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3368 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3359 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3429 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3349 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3333 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3139 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3139 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3265 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3215 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3259 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3363 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3345 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3494 |
0.60% |
