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大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询(020854)

近一季大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证芯片产业指数发起式C020854净值及计算阶段收益
近一季020854基金累计收益率-12.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
2026-09-15 大成中证芯片产业指数发起式C 2.5759 1.75%
2026-09-14 大成中证芯片产业指数发起式C 2.5317 -1.82%
2026-09-11 大成中证芯片产业指数发起式C 2.5779 -1.34%
2026-09-10 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6130 -0.46%
2026-09-09 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6252 -0.60%
2026-09-08 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6411 -1.31%
2026-09-07 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6757 2.63%
2026-09-04 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6072 -2.85%
2026-09-03 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6815 -0.64%
2026-09-02 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6987 -1.68%
2026-09-01 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7449 -2.60%
2026-08-31 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8164 1.54%
2026-08-28 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7737 -2.06%
2026-08-27 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8309 3.87%
2026-08-26 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7254 1.21%
2026-08-25 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6928 0.09%
2026-08-24 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6903 -3.19%
2026-08-21 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7789 0.36%
2026-08-20 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7690 -0.71%
2026-08-19 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7887 -7.83%
2026-08-18 大成中证芯片产业指数发起式C 3.0071 -0.06%
2026-08-17 大成中证芯片产业指数发起式C 3.0088 4.82%
2026-08-14 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8704 0.54%
2026-08-13 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8549 -1.60%
2026-08-12 大成中证芯片产业指数发起式C 2.9007 1.73%
2026-08-11 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8513 -1.21%
2026-08-10 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8862 -0.53%
2026-08-07 大成中证芯片产业指数发起式C 2.9016 3.06%
2026-08-06 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8154 1.15%
2026-08-05 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7835 5.90%
2026-08-04 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6284 4.70%
2026-08-03 大成中证芯片产业指数发起式C 2.5104 -7.31%
2026-07-31 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6938 2.80%
2026-07-30 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6205 -5.46%
2026-07-29 大成中证芯片产业指数发起式C 2.7718 -1.93%
2026-07-28 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8254 -6.67%
2026-07-27 大成中证芯片产业指数发起式C 3.0273 1.24%
2026-07-24 大成中证芯片产业指数发起式C 2.9902 0.91%
2026-07-23 大成中证芯片产业指数发起式C 2.9632 -4.55%
2026-07-22 大成中证芯片产业指数发起式C 3.0980 -1.23%
2026-07-21 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1367 11.35%
2026-07-20 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8171 -2.07%
2026-07-17 大成中证芯片产业指数发起式C 2.8765 -7.54%
2026-07-16 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1111 -5.86%
2026-07-15 大成中证芯片产业指数发起式C 3.2933 -5.36%
2026-07-14 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4698 1.09%
2026-07-13 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4323 -4.21%
2026-07-10 大成中证芯片产业指数发起式C 3.5830 -6.38%
2026-07-09 大成中证芯片产业指数发起式C 3.8117 8.61%
2026-07-08 大成中证芯片产业指数发起式C 3.5096 0.15%
2026-07-07 大成中证芯片产业指数发起式C 3.5043 -0.44%
2026-07-06 大成中证芯片产业指数发起式C 3.5198 1.01%
2026-07-03 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4847 -1.15%
2026-07-02 大成中证芯片产业指数发起式C 3.5246 -8.80%
2026-07-01 大成中证芯片产业指数发起式C 3.8348 -2.27%
2026-06-30 大成中证芯片产业指数发起式C 3.9238 2.77%
2026-06-29 大成中证芯片产业指数发起式C 3.8182 5.08%
2026-06-26 大成中证芯片产业指数发起式C 3.6335 -0.73%
2026-06-25 大成中证芯片产业指数发起式C 3.6602 4.81%
2026-06-24 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4921 5.51%
2026-06-23 大成中证芯片产业指数发起式C 3.3097 -1.70%
2026-06-22 大成中证芯片产业指数发起式C 3.3671 2.93%
2026-06-18 大成中证芯片产业指数发起式C 3.2711 4.03%
2026-06-17 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1444 5.72%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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