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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.9654 | 2.31% |
| 2025-12-16 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.9210 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.9556 | -2.65% |
| 2025-12-12 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.0088 | 1.82% |
| 2025-12-11 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.9728 | -1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
