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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

近一年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C020836净值及计算阶段收益
近一年020836基金累计收益率4.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3245 -0.38%
2026-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3295 -0.68%
2026-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3386 -0.46%
2026-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3448 0.13%
2026-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3431 0.10%
2026-09-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3418 0.39%
2026-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3366 -0.21%
2026-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 0.12%
2026-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3378 -0.85%
2026-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3492 -0.45%
2026-08-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3553 0.18%
2026-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3528 -0.49%
2026-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3594 0.89%
2026-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3474 0.39%
2026-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3421 0.01%
2026-08-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 -1.33%
2026-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3598 0.10%
2026-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3584 0.64%
2026-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3498 -2.84%
2026-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3882 -0.41%
2026-08-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3939 1.63%
2026-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3712 0.22%
2026-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3682 -0.41%
2026-08-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3739 0.53%
2026-08-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3666 -0.44%
2026-08-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3727 0.19%
2026-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3701 1.15%
2026-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3543 -0.09%
2026-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3555 1.19%
2026-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 1.07%
2026-08-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3252 -0.61%
2026-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3334 0.90%
2026-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3215 -0.62%
2026-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3297 0.32%
2026-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3255 -1.70%
2026-07-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3480 0.95%
2026-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3353 -1.36%
2026-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3534 0.23%
2026-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3503 -0.35%
2026-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3550 1.75%
2026-07-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3313 0.51%
2026-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3246 -2.82%
2026-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3619 -1.58%
2026-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3834 -0.47%
2026-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3899 1.16%
2026-07-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3738 -2.28%
2026-07-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4051 -1.54%
2026-07-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4267 2.11%
2026-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3966 -0.56%
2026-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4044 -1.25%
2026-07-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4220 -0.08%
2026-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4231 0.37%
2026-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4179 -3.53%
2026-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4680 -0.50%
2026-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4754 1.72%
2026-06-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4500 1.28%
2026-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4314 -1.99%
2026-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4599 1.47%
2026-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4385 1.10%
2026-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4228 -2.19%
2026-06-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4539 1.22%
2026-06-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4361 1.11%
2026-06-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4202 1.17%
2026-06-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4036 0.29%
2026-06-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3996 2.32%
2026-06-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3671 0.42%
2026-06-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3614 0.04%
2026-06-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3609 -0.99%
2026-06-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3744 1.71%
2026-06-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3509 -1.98%
2026-06-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3776 -2.10%
2026-06-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4065 -0.14%
2026-06-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4085 0.44%
2026-06-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4023 0.75%
2026-06-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3918 -0.68%
2026-05-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4013 -1.28%
2026-05-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4193 0.55%
2026-05-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4115 -0.54%
2026-05-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4192 -0.03%
2026-05-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4196 1.04%
2026-05-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4049 1.23%
2026-05-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3876 -1.41%
2026-05-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4071 0.88%
2026-05-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3948 0.50%
2026-05-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3878 -0.28%
2026-05-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3917 -0.97%
2026-05-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4053 -1.28%
2026-05-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4233 1.17%
2026-05-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4067 -0.25%
2026-05-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4102 1.45%
2026-05-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3898 -0.11%
2026-05-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3914 0.76%
2026-05-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3809 1.64%
2026-04-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3443 -0.74%
2026-04-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3543 0.21%
2026-04-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3515 -0.16%
2026-04-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3537 -0.64%
2026-04-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3624 0.81%
2026-04-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3514 0.09%
2026-04-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3502 0.22%
2026-04-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3473 0.18%
2026-04-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3449 0.96%
2026-04-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3321 -0.05%
2026-04-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3328 0.85%
2026-04-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3216 0.10%
2026-04-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3203 1.00%
2026-04-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3071 -0.31%
2026-04-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3111 2.36%
2026-04-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2801 0.18%
2026-04-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2778 -0.55%
2026-04-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2849 -0.73%
2026-04-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2943 1.99%
2026-03-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2686 -1.31%
2026-03-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2852 -0.29%
2026-03-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2890 0.59%
2026-03-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2815 -0.88%
2026-03-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2928 0.86%
2026-03-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2817 1.14%
2026-03-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2672 -2.13%
2026-03-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2942 -0.41%
2026-03-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2995 -1.35%
2026-03-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3170 0.41%
2026-03-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3116 -0.93%
2026-03-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3239 -0.13%
2026-03-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3256 -0.56%
2026-03-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3331 -0.41%
2026-03-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3386 0.03%
2026-03-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3382 0.98%
2026-03-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3252 -0.83%
2026-03-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3363 0.36%
2026-03-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3315 0.57%
2026-03-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3239 -0.68%
2026-03-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3329 -2.23%
2026-03-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3626 0.13%
2026-02-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3608 0.05%
2026-02-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3601 -0.07%
2026-02-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3611 0.60%
2026-02-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3530 0.71%
2026-02-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3435 -0.75%
2026-02-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3536 0.32%
2026-02-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3493 0.03%
2026-02-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3489 0.14%
2026-02-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3470 1.36%
2026-02-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3287 -0.08%
2026-02-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3297 -0.94%
2026-02-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3422 0.22%
2026-02-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3393 1.47%
2026-02-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3196 -2.80%
2026-01-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3566 -1.30%
2026-01-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3742 -0.01%
2026-01-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3744 0.51%
2026-01-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3674 0.53%
2026-01-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3602 -0.32%
2026-01-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3645 0.63%
2026-01-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3560 0.27%
2026-01-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3524 0.83%
2026-01-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3413 -0.44%
2026-01-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3472 0.30%
2026-01-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3432 0.09%
2026-01-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 0.06%
2026-01-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3412 0.24%
2026-01-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3380 -0.89%
2026-01-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3500 1.12%
2026-01-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3349 0.87%
2026-01-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3234 -0.15%
2026-01-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3254 0.08%
2026-01-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3243 1.13%
2026-01-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3093 1.63%
2025-12-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2880 -0.29%
2025-12-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2918 -0.11%
2025-12-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2932 -0.28%
2025-12-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2968 0.15%
2025-12-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2948 0.29%
2025-12-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2911 0.42%
2025-12-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2857 0.16%
2025-12-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2837 0.73%
2025-12-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2744 0.43%
2025-12-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2690 -0.35%
2025-12-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2735 1.04%
2025-12-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2602 -0.88%
2025-12-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2714 -0.40%
2025-12-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2765 0.49%
2025-12-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2703 -0.63%
2025-12-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2783 0.16%
2025-12-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 -0.41%
2025-12-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2815 0.32%
2025-12-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2774 0.57%
2025-12-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2701 0.02%
2025-12-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2698 -0.24%
2025-12-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2729 -0.26%
2025-12-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 0.54%
2025-11-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2694 0.41%
2025-11-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 0.00%
2025-11-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 0.33%
2025-11-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2601 0.74%
2025-11-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2509 0.37%
2025-11-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2463 -1.57%
2025-11-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2659 -0.31%
2025-11-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2699 0.12%
2025-11-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2684 -0.88%
2025-11-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2796 -0.43%
2025-11-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2851 -0.99%
2025-11-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2979 0.62%
2025-11-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2899 0.06%
2025-11-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2891 -0.29%
2025-11-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2929 0.44%
2025-11-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2873 -0.36%
2025-11-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2919 0.72%
2025-11-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2827 0.21%
2025-11-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2800 -0.95%
2025-11-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2922 0.19%
2025-10-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2898 -0.75%
2025-10-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2996 -0.76%
2025-10-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3095 0.96%
2025-10-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2970 -0.50%
2025-10-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3035 0.95%
2025-10-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2912 0.93%
2025-10-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2793 -0.09%
2025-10-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2804 -0.69%
2025-10-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2893 1.19%
2025-10-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2739 0.34%
2025-10-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2696 -1.28%
2025-10-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2859 -0.15%
2025-10-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2878 1.22%
2025-10-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2721 -1.35%
2025-10-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2893 -0.33%
2025-10-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2936 -1.81%
2025-09-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2786 -1.06%
2025-09-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2923 0.40%
2025-09-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2871 0.87%
2025-09-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2760 -0.26%
2025-09-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2793 0.68%
2025-09-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2707 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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