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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今年以来招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C020836净值及计算阶段收益
今年以来020836基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3199 -0.35%
2026-09-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3245 -0.38%
2026-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3295 -0.68%
2026-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3386 -0.46%
2026-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3448 0.13%
2026-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3431 0.10%
2026-09-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3418 0.39%
2026-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3366 -0.21%
2026-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 0.12%
2026-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3378 -0.85%
2026-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3492 -0.45%
2026-08-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3553 0.18%
2026-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3528 -0.49%
2026-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3594 0.89%
2026-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3474 0.39%
2026-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3421 0.01%
2026-08-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 -1.33%
2026-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3598 0.10%
2026-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3584 0.64%
2026-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3498 -2.84%
2026-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3882 -0.41%
2026-08-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3939 1.63%
2026-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3712 0.22%
2026-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3682 -0.41%
2026-08-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3739 0.53%
2026-08-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3666 -0.44%
2026-08-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3727 0.19%
2026-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3701 1.15%
2026-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3543 -0.09%
2026-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3555 1.19%
2026-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 1.07%
2026-08-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3252 -0.61%
2026-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3334 0.90%
2026-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3215 -0.62%
2026-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3297 0.32%
2026-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3255 -1.70%
2026-07-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3480 0.95%
2026-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3353 -1.36%
2026-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3534 0.23%
2026-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3503 -0.35%
2026-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3550 1.75%
2026-07-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3313 0.51%
2026-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3246 -2.82%
2026-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3619 -1.58%
2026-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3834 -0.47%
2026-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3899 1.16%
2026-07-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3738 -2.28%
2026-07-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4051 -1.54%
2026-07-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4267 2.11%
2026-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3966 -0.56%
2026-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4044 -1.25%
2026-07-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4220 -0.08%
2026-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4231 0.37%
2026-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4179 -3.53%
2026-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4680 -0.50%
2026-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4754 1.72%
2026-06-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4500 1.28%
2026-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4314 -1.99%
2026-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4599 1.47%
2026-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4385 1.10%
2026-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4228 -2.19%
2026-06-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4539 1.22%
2026-06-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4361 1.11%
2026-06-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4202 1.17%
2026-06-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4036 0.29%
2026-06-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3996 2.32%
2026-06-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3671 0.42%
2026-06-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3614 0.04%
2026-06-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3609 -0.99%
2026-06-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3744 1.71%
2026-06-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3509 -1.98%
2026-06-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3776 -2.10%
2026-06-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4065 -0.14%
2026-06-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4085 0.44%
2026-06-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4023 0.75%
2026-06-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3918 -0.68%
2026-05-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4013 -1.28%
2026-05-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4193 0.55%
2026-05-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4115 -0.54%
2026-05-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4192 -0.03%
2026-05-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4196 1.04%
2026-05-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4049 1.23%
2026-05-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3876 -1.41%
2026-05-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4071 0.88%
2026-05-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3948 0.50%
2026-05-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3878 -0.28%
2026-05-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3917 -0.97%
2026-05-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4053 -1.28%
2026-05-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4233 1.17%
2026-05-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4067 -0.25%
2026-05-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4102 1.45%
2026-05-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3898 -0.11%
2026-05-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3914 0.76%
2026-05-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3809 1.64%
2026-04-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3443 -0.74%
2026-04-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3543 0.21%
2026-04-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3515 -0.16%
2026-04-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3537 -0.64%
2026-04-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3624 0.81%
2026-04-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3514 0.09%
2026-04-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3502 0.22%
2026-04-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3473 0.18%
2026-04-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3449 0.96%
2026-04-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3321 -0.05%
2026-04-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3328 0.85%
2026-04-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3216 0.10%
2026-04-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3203 1.00%
2026-04-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3071 -0.31%
2026-04-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3111 2.36%
2026-04-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2801 0.18%
2026-04-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2778 -0.55%
2026-04-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2849 -0.73%
2026-04-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2943 1.99%
2026-03-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2686 -1.31%
2026-03-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2852 -0.29%
2026-03-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2890 0.59%
2026-03-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2815 -0.88%
2026-03-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2928 0.86%
2026-03-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2817 1.14%
2026-03-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2672 -2.13%
2026-03-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2942 -0.41%
2026-03-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2995 -1.35%
2026-03-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3170 0.41%
2026-03-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3116 -0.93%
2026-03-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3239 -0.13%
2026-03-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3256 -0.56%
2026-03-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3331 -0.41%
2026-03-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3386 0.03%
2026-03-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3382 0.98%
2026-03-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3252 -0.83%
2026-03-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3363 0.36%
2026-03-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3315 0.57%
2026-03-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3239 -0.68%
2026-03-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3329 -2.23%
2026-03-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3626 0.13%
2026-02-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3608 0.05%
2026-02-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3601 -0.07%
2026-02-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3611 0.60%
2026-02-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3530 0.71%
2026-02-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3435 -0.75%
2026-02-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3536 0.32%
2026-02-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3493 0.03%
2026-02-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3489 0.14%
2026-02-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3470 1.36%
2026-02-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3287 -0.08%
2026-02-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3297 -0.94%
2026-02-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3422 0.22%
2026-02-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3393 1.47%
2026-02-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3196 -2.80%
2026-01-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3566 -1.30%
2026-01-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3742 -0.01%
2026-01-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3744 0.51%
2026-01-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3674 0.53%
2026-01-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3602 -0.32%
2026-01-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3645 0.63%
2026-01-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3560 0.27%
2026-01-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3524 0.83%
2026-01-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3413 -0.44%
2026-01-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3472 0.30%
2026-01-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3432 0.09%
2026-01-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 0.06%
2026-01-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3412 0.24%
2026-01-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3380 -0.89%
2026-01-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3500 1.12%
2026-01-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3349 0.87%
2026-01-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3234 -0.15%
2026-01-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3254 0.08%
2026-01-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3243 1.13%
2026-01-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3093 1.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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