| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3245 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3295 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3386 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3448 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3431 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3418 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3366 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3394 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3378 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3492 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3553 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3528 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3594 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3474 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3421 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3420 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3598 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3498 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3882 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3939 |
1.63% |
