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万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)

今年以来万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家稳丰6个月持有期债券A020665净值及计算阶段收益
今年以来020665基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0199 0.08%
2025-12-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0191 0.21%
2025-12-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0170 -0.05%
2025-12-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0175 0.00%
2025-12-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0175 0.06%
2025-12-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0169 -0.02%
2025-12-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0171 0.03%
2025-12-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0168 -0.03%
2025-12-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0171 0.01%
2025-12-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0170 0.16%
2025-12-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0154 -0.22%
2025-12-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0176 -0.11%
2025-12-02 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0187 -0.13%
2025-12-01 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 0.02%
2025-11-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0198 0.13%
2025-11-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0185 -0.08%
2025-11-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0193 -0.20%
2025-11-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0213 -0.03%
2025-11-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0216 0.04%
2025-11-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0212 -0.15%
2025-11-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0227 -0.05%
2025-11-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0232 -0.05%
2025-11-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0237 -0.13%
2025-11-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0250 -0.03%
2025-11-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0253 -0.16%
2025-11-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0269 0.20%
2025-11-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0248 -0.07%
2025-11-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0255 0.02%
2025-11-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0253 0.15%
2025-11-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0238 0.07%
2025-11-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0231 -0.05%
2025-11-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0236 0.08%
2025-11-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0228 -0.13%
2025-11-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0241 0.05%
2025-10-31 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0236 0.18%
2025-10-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0218 -0.06%
2025-10-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0224 0.03%
2025-10-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0221 0.05%
2025-10-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0216 0.13%
2025-10-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0203 0.00%
2025-10-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0203 -0.03%
2025-10-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0206 -0.06%
2025-10-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0212 0.13%
2025-10-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0199 -0.09%
2025-10-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0208 0.00%
2025-10-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0208 -0.05%
2025-10-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0213 0.04%
2025-10-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 -0.06%
2025-10-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0215 0.05%
2025-10-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0210 -0.05%
2025-10-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0215 0.07%
2025-09-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0208 0.08%
2025-09-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 0.07%
2025-09-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0193 0.00%
2025-09-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0193 0.01%
2025-09-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0192 -0.12%
2025-09-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0204 -0.08%
2025-09-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0212 0.07%
2025-09-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0205 -0.14%
2025-09-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0219 -0.07%
2025-09-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0226 0.11%
2025-09-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0215 0.07%
2025-09-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0208 0.02%
2025-09-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0206 0.07%
2025-09-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0199 -0.02%
2025-09-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0201 -0.15%
2025-09-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0216 -0.10%
2025-09-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0226 -0.11%
2025-09-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0237 -0.08%
2025-09-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0245 0.00%
2025-09-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0245 0.12%
2025-09-02 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0233 0.01%
2025-09-01 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0232 0.03%
2025-08-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0229 0.00%
2025-08-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0229 -0.07%
2025-08-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0236 0.01%
2025-08-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0235 0.05%
2025-08-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0230 0.05%
2025-08-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0225 0.00%
2025-08-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0225 0.01%
2025-08-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0224 -0.03%
2025-08-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0227 0.03%
2025-08-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0224 -0.26%
2025-08-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0251 -0.07%
2025-08-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0258 -0.04%
2025-08-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0262 0.01%
2025-08-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0261 -0.07%
2025-08-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0268 -0.12%
2025-08-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0280 0.02%
2025-08-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0278 0.03%
2025-08-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0275 0.02%
2025-08-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0273 0.01%
2025-08-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0272 0.02%
2025-08-01 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0270 0.02%
2025-07-31 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0268 0.10%
2025-07-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0258 0.12%
2025-07-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0246 -0.13%
2025-07-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0259 0.07%
2025-07-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0252 -0.01%
2025-07-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0253 -0.13%
2025-07-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0266 -0.09%
2025-07-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0275 -0.04%
2025-07-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0279 -0.04%
2025-07-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0283 0.01%
2025-07-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0282 0.01%
2025-07-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0281 0.02%
2025-07-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0279 0.05%
2025-07-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0274 -0.02%
2025-07-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0276 -0.05%
2025-07-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0281 -0.08%
2025-07-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0289 0.01%
2025-07-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0288 -0.04%
2025-07-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0292 0.04%
2025-07-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0288 0.04%
2025-07-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0284 0.04%
2025-07-02 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0280 0.07%
2025-07-01 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0273 0.06%
2025-06-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0267 0.00%
2025-06-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0267 0.02%
2025-06-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0265 0.02%
2025-06-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0263 -0.04%
2025-06-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0267 -0.04%
2025-06-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0271 0.02%
2025-06-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0269 0.02%
2025-06-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0267 0.05%
2025-06-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0262 0.02%
2025-06-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0260 0.05%
2025-06-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0255 0.03%
2025-06-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0252 0.00%
2025-06-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0252 0.01%
2025-06-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0251 0.02%
2025-06-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0249 0.01%
2025-06-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0248 0.03%
2025-06-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0245 0.03%
2025-06-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0242 0.01%
2025-06-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0241 -0.01%
2025-06-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0242 0.01%
2025-05-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0241 0.04%
2025-05-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0237 -0.05%
2025-05-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0242 -0.02%
2025-05-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0244 0.01%
2025-05-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0243 0.02%
2025-05-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0241 0.00%
2025-05-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0241 0.02%
2025-05-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0239 0.03%
2025-05-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0236 0.03%
2025-05-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0233 0.03%
2025-05-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0230 0.00%
2025-05-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0230 0.01%
2025-05-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0229 0.01%
2025-05-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0228 0.06%
2025-05-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0222 -0.03%
2025-05-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0225 0.05%
2025-05-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0220 0.07%
2025-05-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0213 0.02%
2025-05-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0211 0.04%
2025-04-30 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0207 0.03%
2025-04-29 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0204 0.04%
2025-04-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 0.02%
2025-04-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0198 -0.02%
2025-04-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 -0.02%
2025-04-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0202 -0.05%
2025-04-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0207 0.00%
2025-04-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0207 -0.02%
2025-04-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 0.00%
2025-04-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 -0.01%
2025-04-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0210 0.01%
2025-04-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 -0.01%
2025-04-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0210 0.01%
2025-04-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 0.00%
2025-04-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 -0.01%
2025-04-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0210 -0.02%
2025-04-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0212 -0.07%
2025-04-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0219 0.24%
2025-04-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0195 0.19%
2025-04-02 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0176 0.11%
2025-04-01 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0165 0.02%
2025-03-31 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0163 0.04%
2025-03-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0159 0.01%
2025-03-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0158 0.01%
2025-03-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0157 0.08%
2025-03-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0149 0.10%
2025-03-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0139 0.09%
2025-03-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0130 0.05%
2025-03-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0125 0.21%
2025-03-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0104 0.10%
2025-03-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0094 0.06%
2025-03-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0088 -0.19%
2025-03-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0107 0.05%
2025-03-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0102 0.06%
2025-03-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0096 0.14%
2025-03-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0082 -0.23%
2025-03-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0105 -0.07%
2025-03-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0112 -0.27%
2025-03-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0139 -0.11%
2025-03-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0150 -0.01%
2025-03-04 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0151 0.00%
2025-03-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0151 0.06%
2025-02-28 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0145 -0.02%
2025-02-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0147 -0.08%
2025-02-26 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0155 0.01%
2025-02-25 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0154 -0.04%
2025-02-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0158 -0.19%
2025-02-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0177 -0.15%
2025-02-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0192 -0.10%
2025-02-19 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0202 0.01%
2025-02-18 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0201 -0.10%
2025-02-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0211 -0.06%
2025-02-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0217 -0.05%
2025-02-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0222 -0.01%
2025-02-12 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0223 0.01%
2025-02-11 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0222 -0.01%
2025-02-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0223 -0.04%
2025-02-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0227 0.04%
2025-02-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0223 0.07%
2025-02-05 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0216 0.06%
2025-01-27 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0210 0.11%
2025-01-24 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0199 -0.01%
2025-01-23 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 -0.03%
2025-01-22 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0203 0.03%
2025-01-21 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0200 0.02%
2025-01-20 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0198 -0.04%
2025-01-17 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0202 -0.02%
2025-01-16 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0204 -0.05%
2025-01-15 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0209 0.01%
2025-01-14 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0208 0.01%
2025-01-13 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0207 -0.04%
2025-01-10 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0211 -0.02%
2025-01-09 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0213 -0.05%
2025-01-08 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0218 0.00%
2025-01-07 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0218 -0.03%
2025-01-06 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0221 0.05%
2025-01-03 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0216 0.09%
2025-01-02 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0207 0.14%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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