近一季万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围万家稳丰6个月持有期债券A020665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0191 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0170 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0175 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0169 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0171 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0168 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0171 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0170 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0154 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0176 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0187 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0200 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0198 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0185 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0193 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0213 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0216 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0212 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0227 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0232 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0237 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0250 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0253 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0269 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0248 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0253 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0238 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0231 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0236 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0228 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0241 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0236 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0218 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0224 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0221 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0216 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0203 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0206 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0212 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0199 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0208 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0213 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0209 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0215 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0210 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0215 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0208 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0200 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0193 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0192 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0204 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0212 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0205 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0219 |
-0.07% |
