近半年南方半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起C020554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1116 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1163 |
0.97% |
| 2025-12-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0959 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0855 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0861 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0279 |
-1.00% |
| 2025-12-18 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0483 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0614 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0313 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0303 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0504 |
3.68% |
| 2025-12-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0004 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9742 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9263 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8950 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8734 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8810 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9187 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
2.85% |
| 2025-11-27 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8557 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8554 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8446 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8157 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7942 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8714 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9050 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9290 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9020 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9242 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9517 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9464 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9654 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9927 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9867 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0026 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9374 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9418 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9619 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9898 |
-2.65% |
| 2025-10-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0439 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0918 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0809 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0720 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0165 |
4.39% |
| 2025-10-23 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9317 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9469 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9425 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8986 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9741 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9970 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9990 |
-6.19% |
| 2025-10-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1227 |
4.96% |
| 2025-10-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0223 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0638 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0394 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9906 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9767 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0192 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0393 |
4.39% |
| 2025-09-23 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9536 |
1.55% |
| 2025-09-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9238 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9088 |
2.98% |
| 2025-09-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8535 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8225 |
5.49% |
| 2025-09-16 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7277 |
1.32% |
| 2025-09-15 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7052 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6973 |
0.90% |
| 2025-09-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6822 |
2.92% |
| 2025-09-10 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6345 |
0.74% |
| 2025-09-09 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6225 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6543 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6449 |
3.45% |
| 2025-09-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5901 |
-5.72% |
| 2025-09-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6866 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6999 |
-4.86% |
| 2025-09-01 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7868 |
2.34% |
| 2025-08-29 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7459 |
-2.16% |
| 2025-08-28 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7845 |
4.28% |
| 2025-08-27 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7113 |
-1.89% |
| 2025-08-26 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7443 |
-0.98% |
| 2025-08-25 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7615 |
-0.60% |
| 2025-08-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7721 |
4.16% |
| 2025-08-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7014 |
-0.82% |
| 2025-08-20 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7155 |
3.08% |
| 2025-08-19 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6643 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6780 |
2.79% |
| 2025-08-15 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6324 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6068 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6155 |
2.15% |
| 2025-08-12 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5815 |
1.18% |
| 2025-08-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5630 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5641 |
-2.55% |
| 2025-08-07 |
南方半导体产业股票发起C |
1.6050 |
1.31% |
| 2025-08-06 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5842 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5710 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5538 |
1.66% |
| 2025-08-01 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5285 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5413 |
-0.89% |
| 2025-07-30 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5552 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5727 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5697 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5711 |
2.88% |
| 2025-07-24 |
南方半导体产业股票发起C |
1.5271 |
2.28% |
| 2025-07-23 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4931 |
2.00% |
| 2025-07-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4638 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4553 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4585 |
1.21% |
| 2025-07-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4410 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4231 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4232 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4325 |
-0.32% |
| 2025-07-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4371 |
1.60% |
| 2025-07-10 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4144 |
-0.93% |
| 2025-07-09 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4277 |
-0.94% |
| 2025-07-08 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4412 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4322 |
0.62% |
| 2025-07-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4234 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4222 |
-0.32% |
| 2025-07-02 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4268 |
-1.61% |
| 2025-07-01 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4501 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
南方半导体产业股票发起C |
1.4449 |
1.47% |
