今年以来南方半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起C020554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9720 |
6.53% |
| 2026-09-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
4.28% |
| 2026-08-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0115 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9465 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0021 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9139 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9257 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9037 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7997 |
2.44% |
| 2026-08-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7331 |
6.77% |
| 2026-08-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5597 |
5.96% |
| 2026-08-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4157 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4884 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4048 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
-5.34% |
| 2026-07-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7246 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7493 |
3.78% |
| 2026-07-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6491 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6878 |
-2.22% |
| 2026-07-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7476 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8110 |
10.11% |
| 2026-07-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5528 |
-13.22% |
| 2026-07-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8904 |
-14.14% |
| 2026-07-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2992 |
-6.28% |
| 2026-07-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5065 |
-6.01% |
| 2026-07-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7174 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7136 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9406 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0570 |
7.45% |
| 2026-07-08 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7756 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7927 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
南方半导体产业股票发起C |
3.8411 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9108 |
-2.94% |
| 2026-07-02 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0259 |
-4.25% |
| 2026-07-01 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2046 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2130 |
7.60% |
| 2026-06-29 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9154 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7908 |
1.77% |
| 2026-06-25 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7248 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
南方半导体产业股票发起C |
3.6801 |
6.33% |
| 2026-06-23 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4610 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4631 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5223 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4838 |
5.56% |
| 2026-06-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3002 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2600 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1744 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1112 |
3.10% |
| 2026-06-10 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0176 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0205 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8833 |
-4.69% |
| 2026-06-05 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0184 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0956 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0350 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9578 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9189 |
-3.66% |
| 2026-05-29 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0299 |
-7.78% |
| 2026-05-28 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2655 |
1.79% |
| 2026-05-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2080 |
-4.01% |
| 2026-05-26 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3367 |
-3.34% |
| 2026-05-25 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4483 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3510 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2299 |
-6.16% |
| 2026-05-20 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4289 |
4.91% |
| 2026-05-19 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2683 |
2.56% |
| 2026-05-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1867 |
0.95% |
| 2026-05-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1568 |
2.06% |
| 2026-05-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0931 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1479 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0907 |
4.17% |
| 2026-05-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9669 |
3.47% |
| 2026-05-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8673 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7184 |
2.55% |
| 2026-04-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6508 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6302 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6545 |
2.63% |
| 2026-04-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6055 |
-2.25% |
| 2026-04-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6655 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6027 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5838 |
1.53% |
| 2026-04-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5448 |
2.80% |
| 2026-04-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4755 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4470 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4623 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4173 |
-1.14% |
| 2026-04-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4449 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4252 |
1.24% |
| 2026-04-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3955 |
6.91% |
| 2026-04-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2406 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2017 |
2.63% |
| 2026-04-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1452 |
-3.49% |
| 2026-04-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2200 |
6.29% |
| 2026-03-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0887 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1646 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1543 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1177 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1445 |
3.26% |
| 2026-03-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0767 |
3.71% |
| 2026-03-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0024 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1057 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1097 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1700 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1034 |
-3.99% |
| 2026-03-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1873 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1554 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1747 |
-2.46% |
| 2026-03-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2281 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2432 |
3.16% |
| 2026-03-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1744 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2128 |
-0.62% |
| 2026-03-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2265 |
2.28% |
| 2026-03-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1768 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2171 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3152 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3245 |
-0.57% |
| 2026-02-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3379 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2996 |
2.50% |
| 2026-02-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2436 |
-0.46% |
| 2026-02-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2540 |
0.40% |
| 2026-02-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2450 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2191 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2302 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2259 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1844 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1961 |
-1.73% |
| 2026-02-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2348 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2576 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2023 |
-5.74% |
| 2026-01-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3288 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3482 |
-4.50% |
| 2026-01-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4539 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4455 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4008 |
-2.24% |
| 2026-01-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4559 |
1.84% |
| 2026-01-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4115 |
-1.34% |
| 2026-01-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4437 |
2.51% |
| 2026-01-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3839 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4150 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4079 |
4.36% |
| 2026-01-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3073 |
2.47% |
| 2026-01-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2516 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2261 |
-4.75% |
| 2026-01-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3319 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3213 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3196 |
0.94% |
| 2026-01-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2980 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2042 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1763 |
4.58% |
