近一年南方半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起C020554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
4.28% |
| 2026-08-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0115 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9465 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0021 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9139 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9257 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9037 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7997 |
2.44% |
| 2026-08-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7331 |
6.77% |
| 2026-08-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5597 |
5.96% |
| 2026-08-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4157 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4884 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4048 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
-5.34% |
| 2026-07-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7246 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7493 |
3.78% |
| 2026-07-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6491 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6878 |
-2.22% |
| 2026-07-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7476 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8110 |
10.11% |
| 2026-07-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5528 |
-13.22% |
| 2026-07-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8904 |
-14.14% |
| 2026-07-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2992 |
-6.28% |
| 2026-07-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5065 |
-6.01% |
| 2026-07-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7174 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7136 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9406 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0570 |
7.45% |
| 2026-07-08 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7756 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7927 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
南方半导体产业股票发起C |
3.8411 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9108 |
-2.94% |
| 2026-07-02 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0259 |
-4.25% |
| 2026-07-01 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2046 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2130 |
7.60% |
| 2026-06-29 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9154 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7908 |
1.77% |
| 2026-06-25 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7248 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
南方半导体产业股票发起C |
3.6801 |
6.33% |
| 2026-06-23 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4610 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4631 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5223 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4838 |
5.56% |
| 2026-06-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3002 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2600 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1744 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1112 |
3.10% |
| 2026-06-10 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0176 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0205 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8833 |
-4.69% |
| 2026-06-05 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0184 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0956 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0350 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9578 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9189 |
-3.66% |
| 2026-05-29 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0299 |
-7.78% |
| 2026-05-28 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2655 |
1.79% |
| 2026-05-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2080 |
-4.01% |
| 2026-05-26 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3367 |
-3.34% |
| 2026-05-25 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4483 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3510 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2299 |
-6.16% |
| 2026-05-20 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4289 |
4.91% |
| 2026-05-19 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2683 |
2.56% |
| 2026-05-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1867 |
0.95% |
| 2026-05-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1568 |
2.06% |
| 2026-05-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0931 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1479 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0907 |
4.17% |
| 2026-05-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9669 |
3.47% |
| 2026-05-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8673 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7184 |
2.55% |
| 2026-04-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6508 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6302 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6545 |
2.63% |
| 2026-04-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6055 |
-2.25% |
| 2026-04-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6655 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6027 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5838 |
1.53% |
| 2026-04-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5448 |
2.80% |
| 2026-04-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4755 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4470 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4623 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4173 |
-1.14% |
| 2026-04-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4449 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4252 |
1.24% |
| 2026-04-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3955 |
6.91% |
| 2026-04-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2406 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2017 |
2.63% |
| 2026-04-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1452 |
-3.49% |
| 2026-04-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2200 |
6.29% |
| 2026-03-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0887 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1646 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1543 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1177 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1445 |
3.26% |
| 2026-03-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0767 |
3.71% |
| 2026-03-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0024 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1057 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1097 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1700 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1034 |
-3.99% |
| 2026-03-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1873 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1554 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1747 |
-2.46% |
| 2026-03-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2281 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2432 |
3.16% |
| 2026-03-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1744 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2128 |
-0.62% |
| 2026-03-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2265 |
2.28% |
| 2026-03-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1768 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2171 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3152 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3245 |
-0.57% |
| 2026-02-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3379 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2996 |
2.50% |
| 2026-02-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2436 |
-0.46% |
| 2026-02-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2540 |
0.40% |
| 2026-02-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2450 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2191 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2302 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2259 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1844 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1961 |
-1.73% |
| 2026-02-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2348 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2576 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2023 |
-5.74% |
| 2026-01-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3288 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3482 |
-4.50% |
| 2026-01-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4539 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4455 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4008 |
-2.24% |
| 2026-01-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4559 |
1.84% |
| 2026-01-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4115 |
-1.34% |
| 2026-01-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4437 |
2.51% |
| 2026-01-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3839 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4150 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4079 |
4.36% |
| 2026-01-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3073 |
2.47% |
| 2026-01-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2516 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2261 |
-4.75% |
| 2026-01-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3319 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3213 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.3196 |
0.94% |
| 2026-01-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2980 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.2042 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1763 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0809 |
0.79% |
| 2025-12-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0646 |
-1.37% |
| 2025-12-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0929 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1116 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1163 |
0.97% |
| 2025-12-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0959 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0855 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0861 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0279 |
-1.00% |
| 2025-12-18 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0483 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0614 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0313 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0303 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0504 |
3.68% |
| 2025-12-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0004 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9742 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9263 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8950 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8734 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8810 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9187 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
2.85% |
| 2025-11-27 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8557 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8554 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8446 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8157 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7942 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8714 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9050 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9290 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9020 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9242 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9517 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9464 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9654 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9927 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9867 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0026 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9374 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9418 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9619 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9898 |
-2.65% |
| 2025-10-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0439 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0918 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0809 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0720 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0165 |
4.39% |
| 2025-10-23 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9317 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9469 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9425 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8986 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9741 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9970 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9990 |
-6.19% |
| 2025-10-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1227 |
4.96% |
| 2025-10-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0223 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0638 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0394 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9906 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9767 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0192 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0393 |
4.39% |
| 2025-09-23 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9536 |
1.55% |
| 2025-09-22 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9238 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9088 |
2.98% |
| 2025-09-18 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8535 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8225 |
5.49% |
