近一季南方半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起C020554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
4.28% |
| 2026-08-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0115 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9465 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0021 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9139 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9257 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9037 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7997 |
2.44% |
| 2026-08-05 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7331 |
6.77% |
| 2026-08-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5597 |
5.96% |
| 2026-08-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4157 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4884 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4048 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
-5.34% |
| 2026-07-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7246 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7493 |
3.78% |
| 2026-07-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6491 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6878 |
-2.22% |
| 2026-07-22 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7476 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8110 |
10.11% |
| 2026-07-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5528 |
-13.22% |
| 2026-07-17 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8904 |
-14.14% |
| 2026-07-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2992 |
-6.28% |
| 2026-07-15 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5065 |
-6.01% |
| 2026-07-14 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7174 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7136 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9406 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0570 |
7.45% |
| 2026-07-08 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7756 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7927 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
南方半导体产业股票发起C |
3.8411 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9108 |
-2.94% |
| 2026-07-02 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0259 |
-4.25% |
| 2026-07-01 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2046 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2130 |
7.60% |
| 2026-06-29 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9154 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7908 |
1.77% |
| 2026-06-25 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7248 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
南方半导体产业股票发起C |
3.6801 |
6.33% |
| 2026-06-23 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4610 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4631 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5223 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4838 |
5.56% |
| 2026-06-16 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3002 |
1.23% |
