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华商安恒债券A基金净值查询(020521)

近一季华商安恒债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安恒债券A020521净值及计算阶段收益
近一季020521基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商安恒债券A 1.1206 -0.01%
2026-09-15 华商安恒债券A 1.1207 -0.05%
2026-09-14 华商安恒债券A 1.1213 -0.04%
2026-09-11 华商安恒债券A 1.1218 -0.25%
2026-09-10 华商安恒债券A 1.1246 -0.35%
2026-09-09 华商安恒债券A 1.1285 -0.13%
2026-09-08 华商安恒债券A 1.1300 -0.07%
2026-09-07 华商安恒债券A 1.1308 0.12%
2026-09-04 华商安恒债券A 1.1295 0.12%
2026-09-03 华商安恒债券A 1.1282 0.00%
2026-09-02 华商安恒债券A 1.1282 -0.32%
2026-09-01 华商安恒债券A 1.1318 -0.16%
2026-08-31 华商安恒债券A 1.1336 0.00%
2026-08-28 华商安恒债券A 1.1336 -0.04%
2026-08-27 华商安恒债券A 1.1341 0.14%
2026-08-26 华商安恒债券A 1.1325 0.11%
2026-08-25 华商安恒债券A 1.1312 0.14%
2026-08-24 华商安恒债券A 1.1296 -0.63%
2026-08-21 华商安恒债券A 1.1368 -0.05%
2026-08-20 华商安恒债券A 1.1374 -0.11%
2026-08-19 华商安恒债券A 1.1387 -0.76%
2026-08-18 华商安恒债券A 1.1474 0.11%
2026-08-17 华商安恒债券A 1.1461 0.39%
2026-08-14 华商安恒债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-13 华商安恒债券A 1.1422 -0.27%
2026-08-12 华商安恒债券A 1.1453 -0.11%
2026-08-11 华商安恒债券A 1.1466 -0.07%
2026-08-10 华商安恒债券A 1.1474 0.09%
2026-08-07 华商安恒债券A 1.1464 0.05%
2026-08-06 华商安恒债券A 1.1458 -0.24%
2026-08-05 华商安恒债券A 1.1485 0.34%
2026-08-04 华商安恒债券A 1.1446 0.19%
2026-08-03 华商安恒债券A 1.1424 0.38%
2026-07-31 华商安恒债券A 1.1381 0.62%
2026-07-30 华商安恒债券A 1.1311 -0.22%
2026-07-29 华商安恒债券A 1.1336 0.30%
2026-07-28 华商安恒债券A 1.1302 -0.07%
2026-07-27 华商安恒债券A 1.1310 0.41%
2026-07-24 华商安恒债券A 1.1264 -0.52%
2026-07-23 华商安恒债券A 1.1323 0.04%
2026-07-22 华商安恒债券A 1.1319 -0.24%
2026-07-21 华商安恒债券A 1.1346 0.36%
2026-07-20 华商安恒债券A 1.1305 0.05%
2026-07-17 华商安恒债券A 1.1299 -1.02%
2026-07-16 华商安恒债券A 1.1415 0.13%
2026-07-15 华商安恒债券A 1.1400 0.17%
2026-07-14 华商安恒债券A 1.1381 0.08%
2026-07-13 华商安恒债券A 1.1372 -0.51%
2026-07-10 华商安恒债券A 1.1430 0.00%
2026-07-09 华商安恒债券A 1.1430 0.08%
2026-07-08 华商安恒债券A 1.1421 0.03%
2026-07-07 华商安恒债券A 1.1418 -0.32%
2026-07-06 华商安恒债券A 1.1455 -0.14%
2026-07-03 华商安恒债券A 1.1471 0.31%
2026-07-02 华商安恒债券A 1.1436 -0.01%
2026-07-01 华商安恒债券A 1.1437 0.07%
2026-06-30 华商安恒债券A 1.1429 0.33%
2026-06-29 华商安恒债券A 1.1391 0.04%
2026-06-26 华商安恒债券A 1.1387 -0.74%
2026-06-25 华商安恒债券A 1.1472 -0.02%
2026-06-24 华商安恒债券A 1.1474 0.31%
2026-06-23 华商安恒债券A 1.1438 -0.57%
2026-06-22 华商安恒债券A 1.1503 -0.03%
2026-06-18 华商安恒债券A 1.1506 0.00%
2026-06-17 华商安恒债券A 1.1506 0.16%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 3.99%
华商科创创业精选混合C 1.9018 3.99%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 3.93%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 3.93%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.67%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.61%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.61%
华商优势行业混合A 2.6990 3.59%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.55%
华商致远回报混合A 3.1030 3.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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