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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华商安恒债券A | 1.1521 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 华商安恒债券A | 1.1516 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 华商安恒债券A | 1.1510 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 华商安恒债券A | 1.1492 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 华商安恒债券A | 1.1493 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商新能源汽车混合A | 0.6242 | 2.70% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6140 | 2.69% |
| 华商竞争力优选混合A | 1.1983 | 2.51% |
| 华商竞争力优选混合C | 1.1707 | 2.50% |
| 华商产业 | 1.9170 | 1.64% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0420 | 1.44% |
| 华商新兴活力 | 2.1080 | 1.39% |
| 华商均衡成长混合A | 2.0393 | 1.29% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9826 | 1.28% |
| 华商价值 | 1.8220 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
