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华商安恒债券A基金净值查询(020521)

今年以来华商安恒债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安恒债券A020521净值及计算阶段收益
今年以来020521基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华商安恒债券A 1.1213 0.06%
2026-09-16 华商安恒债券A 1.1206 -0.01%
2026-09-15 华商安恒债券A 1.1207 -0.05%
2026-09-14 华商安恒债券A 1.1213 -0.04%
2026-09-11 华商安恒债券A 1.1218 -0.25%
2026-09-10 华商安恒债券A 1.1246 -0.35%
2026-09-09 华商安恒债券A 1.1285 -0.13%
2026-09-08 华商安恒债券A 1.1300 -0.07%
2026-09-07 华商安恒债券A 1.1308 0.12%
2026-09-04 华商安恒债券A 1.1295 0.12%
2026-09-03 华商安恒债券A 1.1282 0.00%
2026-09-02 华商安恒债券A 1.1282 -0.32%
2026-09-01 华商安恒债券A 1.1318 -0.16%
2026-08-31 华商安恒债券A 1.1336 0.00%
2026-08-28 华商安恒债券A 1.1336 -0.04%
2026-08-27 华商安恒债券A 1.1341 0.14%
2026-08-26 华商安恒债券A 1.1325 0.11%
2026-08-25 华商安恒债券A 1.1312 0.14%
2026-08-24 华商安恒债券A 1.1296 -0.63%
2026-08-21 华商安恒债券A 1.1368 -0.05%
2026-08-20 华商安恒债券A 1.1374 -0.11%
2026-08-19 华商安恒债券A 1.1387 -0.76%
2026-08-18 华商安恒债券A 1.1474 0.11%
2026-08-17 华商安恒债券A 1.1461 0.39%
2026-08-14 华商安恒债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-13 华商安恒债券A 1.1422 -0.27%
2026-08-12 华商安恒债券A 1.1453 -0.11%
2026-08-11 华商安恒债券A 1.1466 -0.07%
2026-08-10 华商安恒债券A 1.1474 0.09%
2026-08-07 华商安恒债券A 1.1464 0.05%
2026-08-06 华商安恒债券A 1.1458 -0.24%
2026-08-05 华商安恒债券A 1.1485 0.34%
2026-08-04 华商安恒债券A 1.1446 0.19%
2026-08-03 华商安恒债券A 1.1424 0.38%
2026-07-31 华商安恒债券A 1.1381 0.62%
2026-07-30 华商安恒债券A 1.1311 -0.22%
2026-07-29 华商安恒债券A 1.1336 0.30%
2026-07-28 华商安恒债券A 1.1302 -0.07%
2026-07-27 华商安恒债券A 1.1310 0.41%
2026-07-24 华商安恒债券A 1.1264 -0.52%
2026-07-23 华商安恒债券A 1.1323 0.04%
2026-07-22 华商安恒债券A 1.1319 -0.24%
2026-07-21 华商安恒债券A 1.1346 0.36%
2026-07-20 华商安恒债券A 1.1305 0.05%
2026-07-17 华商安恒债券A 1.1299 -1.02%
2026-07-16 华商安恒债券A 1.1415 0.13%
2026-07-15 华商安恒债券A 1.1400 0.17%
2026-07-14 华商安恒债券A 1.1381 0.08%
2026-07-13 华商安恒债券A 1.1372 -0.51%
2026-07-10 华商安恒债券A 1.1430 0.00%
2026-07-09 华商安恒债券A 1.1430 0.08%
2026-07-08 华商安恒债券A 1.1421 0.03%
2026-07-07 华商安恒债券A 1.1418 -0.32%
2026-07-06 华商安恒债券A 1.1455 -0.14%
2026-07-03 华商安恒债券A 1.1471 0.31%
2026-07-02 华商安恒债券A 1.1436 -0.01%
2026-07-01 华商安恒债券A 1.1437 0.07%
2026-06-30 华商安恒债券A 1.1429 0.33%
2026-06-29 华商安恒债券A 1.1391 0.04%
2026-06-26 华商安恒债券A 1.1387 -0.74%
2026-06-25 华商安恒债券A 1.1472 -0.02%
2026-06-24 华商安恒债券A 1.1474 0.31%
2026-06-23 华商安恒债券A 1.1438 -0.57%
2026-06-22 华商安恒债券A 1.1503 -0.03%
2026-06-18 华商安恒债券A 1.1506 0.00%
2026-06-17 华商安恒债券A 1.1506 0.16%
2026-06-16 华商安恒债券A 1.1488 0.02%
2026-06-15 华商安恒债券A 1.1486 0.65%
2026-06-12 华商安恒债券A 1.1412 0.27%
2026-06-11 华商安恒债券A 1.1381 -0.54%
2026-06-10 华商安恒债券A 1.1443 -0.53%
2026-06-09 华商安恒债券A 1.1504 0.03%
2026-06-08 华商安恒债券A 1.1500 -0.61%
2026-06-05 华商安恒债券A 1.1571 -0.03%
2026-06-04 华商安恒债券A 1.1574 -0.08%
2026-06-03 华商安恒债券A 1.1583 -0.27%
2026-06-02 华商安恒债券A 1.1614 0.40%
2026-06-01 华商安恒债券A 1.1568 0.10%
2026-05-29 华商安恒债券A 1.1557 -0.43%
2026-05-28 华商安恒债券A 1.1607 -0.32%
2026-05-27 华商安恒债券A 1.1644 -0.31%
2026-05-26 华商安恒债券A 1.1680 0.16%
2026-05-25 华商安恒债券A 1.1661 0.15%
2026-05-22 华商安恒债券A 1.1643 0.27%
2026-05-21 华商安恒债券A 1.1612 -0.21%
2026-05-20 华商安恒债券A 1.1637 -0.11%
2026-05-19 华商安恒债券A 1.1650 0.31%
2026-05-18 华商安恒债券A 1.1614 -0.09%
2026-05-15 华商安恒债券A 1.1625 -0.09%
2026-05-14 华商安恒债券A 1.1635 -0.32%
2026-05-13 华商安恒债券A 1.1672 0.19%
2026-05-12 华商安恒债券A 1.1650 -0.04%
2026-05-11 华商安恒债券A 1.1655 0.02%
2026-05-08 华商安恒债券A 1.1653 0.14%
2026-04-30 华商安恒债券A 1.1568 -0.09%
2026-04-29 华商安恒债券A 1.1578 0.39%
2026-04-28 华商安恒债券A 1.1533 -0.35%
2026-04-27 华商安恒债券A 1.1573 -0.06%
2026-04-24 华商安恒债券A 1.1580 -0.19%
2026-04-23 华商安恒债券A 1.1602 -0.42%
2026-04-22 华商安恒债券A 1.1651 -0.06%
2026-04-21 华商安恒债券A 1.1658 0.10%
2026-04-20 华商安恒债券A 1.1646 0.28%
2026-04-17 华商安恒债券A 1.1613 0.03%
2026-04-16 华商安恒债券A 1.1610 0.35%
2026-04-15 华商安恒债券A 1.1570 0.01%
2026-04-14 华商安恒债券A 1.1569 0.27%
2026-04-13 华商安恒债券A 1.1538 -0.02%
2026-04-10 华商安恒债券A 1.1540 0.19%
2026-04-09 华商安恒债券A 1.1518 -0.16%
2026-04-08 华商安恒债券A 1.1537 0.98%
2026-04-07 华商安恒债券A 1.1425 0.19%
2026-04-03 华商安恒债券A 1.1403 -0.02%
2026-04-02 华商安恒债券A 1.1405 -0.37%
2026-04-01 华商安恒债券A 1.1447 0.39%
2026-03-31 华商安恒债券A 1.1402 -0.14%
2026-03-30 华商安恒债券A 1.1418 -0.05%
2026-03-27 华商安恒债券A 1.1424 0.14%
2026-03-26 华商安恒债券A 1.1408 -0.42%
2026-03-25 华商安恒债券A 1.1456 0.44%
2026-03-24 华商安恒债券A 1.1406 0.39%
2026-03-23 华商安恒债券A 1.1362 -0.59%
2026-03-20 华商安恒债券A 1.1429 -0.39%
2026-03-19 华商安恒债券A 1.1474 -0.55%
2026-03-18 华商安恒债券A 1.1537 0.34%
2026-03-17 华商安恒债券A 1.1498 -0.23%
2026-03-16 华商安恒债券A 1.1524 0.01%
2026-03-13 华商安恒债券A 1.1523 -0.25%
2026-03-12 华商安恒债券A 1.1552 -0.16%
2026-03-11 华商安恒债券A 1.1571 -0.12%
2026-03-10 华商安恒债券A 1.1585 0.41%
2026-03-09 华商安恒债券A 1.1538 -0.34%
2026-03-06 华商安恒债券A 1.1577 0.23%
2026-03-05 华商安恒债券A 1.1551 0.03%
2026-03-04 华商安恒债券A 1.1548 -0.12%
2026-03-03 华商安恒债券A 1.1562 -0.40%
2026-03-02 华商安恒债券A 1.1608 -0.09%
2026-02-27 华商安恒债券A 1.1618 0.05%
2026-02-26 华商安恒债券A 1.1612 -0.25%
2026-02-25 华商安恒债券A 1.1641 -0.15%
2026-02-24 华商安恒债券A 1.1659 -0.08%
2026-02-13 华商安恒债券A 1.1668 -0.15%
2026-02-12 华商安恒债券A 1.1685 0.14%
2026-02-11 华商安恒债券A 1.1669 0.09%
2026-02-10 华商安恒债券A 1.1659 0.16%
2026-02-09 华商安恒债券A 1.1640 0.34%
2026-02-06 华商安恒债券A 1.1601 0.04%
2026-02-05 华商安恒债券A 1.1596 0.03%
2026-02-04 华商安恒债券A 1.1592 -0.10%
2026-02-03 华商安恒债券A 1.1604 0.14%
2026-02-02 华商安恒债券A 1.1588 -0.33%
2026-01-30 华商安恒债券A 1.1626 -0.20%
2026-01-29 华商安恒债券A 1.1649 -0.18%
2026-01-28 华商安恒债券A 1.1670 0.04%
2026-01-27 华商安恒债券A 1.1665 0.08%
2026-01-26 华商安恒债券A 1.1656 -0.19%
2026-01-23 华商安恒债券A 1.1678 0.17%
2026-01-22 华商安恒债券A 1.1658 -0.02%
2026-01-21 华商安恒债券A 1.1660 0.29%
2026-01-20 华商安恒债券A 1.1626 0.01%
2026-01-19 华商安恒债券A 1.1625 -0.09%
2026-01-16 华商安恒债券A 1.1635 0.15%
2026-01-15 华商安恒债券A 1.1617 0.05%
2026-01-14 华商安恒债券A 1.1611 0.13%
2026-01-13 华商安恒债券A 1.1596 -0.03%
2026-01-12 华商安恒债券A 1.1599 0.32%
2026-01-09 华商安恒债券A 1.1562 0.22%
2026-01-08 华商安恒债券A 1.1537 0.00%
2026-01-07 华商安恒债券A 1.1537 -0.11%
2026-01-06 华商安恒债券A 1.1550 0.01%
2026-01-05 华商安恒债券A 1.1549 0.33%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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